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單位凈值 (2025-10-22)

1.08750.02%
近1月：0.15%
近1年：2.43%

累計凈值

1.7565
近3月：0.15%
近3年：8.32%

近6月：0.93%
成立來：81.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茅勇峰
成 立 日：2020-04-10管 理 人：中航基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0875 1.7565 0.02%
    10-21 1.0873 1.7563 0.02%
    10-20 1.0871 1.7561 0.02%
    10-17 1.0869 1.7559 0.02%
    10-16 1.0867 1.7557 0.03%
    10-15 1.0864 1.7554 0.00%
    10-14 1.0864 1.7554 0.00%
    10-13 1.0864 1.7554 0.06%
    10-10 1.0858 1.7548 0.01%
    10-09 1.0857 1.7547 0.06%
    09-30 1.0851 1.7541 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.15%
    0.15%
    0.93%
    1.29%
    2.43%
    6.62%
    8.32%
    同類平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
    0.69%
    2.44%
    7.04%
    9.80%
    滬深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同類排名
    1679 | 3190
    1164 | 3199
    685 | 3162
    384 | 3067
    508 | 2968
    1129 | 2857
    970 | 2306
    1084 | 1963
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
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中航基金

管理規(guī)模：406.32億旗下基金：58只
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