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全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.05210.05%
近1月：0.70%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

1.1321
近3月：1.29%
近3年：10.71%

近6月：0.73%
成立來：13.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0521 1.1321 0.05%
    07-02 1.0516 1.1316 0.10%
    07-01 1.0505 1.1305 0.07%
    06-30 1.0498 1.1298 -0.01%
    06-27 1.0499 1.1299 0.03%
    06-26 1.0496 1.1296 0.00%
    06-25 1.0496 1.1296 -0.05%
    06-24 1.0501 1.1301 -0.05%
    06-23 1.0506 1.1306 0.02%
    06-20 1.0504 1.1304 0.04%
    06-19 1.0500 1.1300 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.70%
    1.29%
    0.73%
    1.07%
    3.33%
    8.20%
    10.71%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    175 | 3120
    192 | 3114
    189 | 3056
    1351 | 2984
    942 | 2980
    996 | 2737
    554 | 2193
    780 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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