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單位凈值 (2025-12-03)

1.0360-0.08%
近1月：-0.37%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.1230
近3月：-0.17%
近3年：9.44%

近6月：-0.17%
成立來：12.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0360 1.1230 -0.08%
    12-02 1.0368 1.1238 -0.06%
    12-01 1.0374 1.1244 0.01%
    11-28 1.0373 1.1243 0.04%
    11-27 1.0369 1.1239 -0.05%
    11-26 1.0374 1.1244 -0.13%
    11-25 1.0388 1.1258 -0.07%
    11-24 1.0395 1.1265 -0.01%
    11-21 1.0396 1.1266 -0.03%
    11-20 1.0399 1.1269 0.00%
    11-19 1.0399 1.1269 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.37%
    -0.17%
    -0.17%
    0.19%
    1.32%
    6.56%
    9.44%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2784 | 3205
    2852 | 3200
    2749 | 3180
    2580 | 3096
    2246 | 2951
    2115 | 2896
    919 | 2374
    1031 | 2025
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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