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單位凈值 (2025-06-30)

1.1009-0.02%
近1月:0.33%
近1年:3.41%

累計凈值

1.6286
近3月:0.94%
近3年:11.05%

近6月:0.66%
成立來:82.45%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:21.01億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:閆沛賢
成 立 日:2013-01-31管 理 人中歐基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.1009 1.6286 -0.02%
    06-27 1.1011 1.6288 0.02%
    06-26 1.1009 1.6286 0.03%
    06-25 1.1006 1.6283 -0.07%
    06-24 1.1014 1.6291 -0.07%
    06-23 1.1022 1.6299 0.00%
    06-20 1.1022 1.6299 0.04%
    06-19 1.1018 1.6295 0.04%
    06-18 1.1121 1.6291 0.04%
    06-17 1.1117 1.6287 0.08%
    06-16 1.1108 1.6278 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.33%
    0.94%
    0.66%
    0.66%
    3.41%
    8.51%
    11.05%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2784 | 3119
    897 | 3409
    1727 | 3340
    1890 | 3265
    1890 | 3265
    858 | 3018
    461 | 2462
    728 | 2097
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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