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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐純債債券(LOF)C 手機訪問當前基金品種頁

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中歐純債債券(LOF)C(166016

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單位凈值 (2025-05-09): 1.10980.01%; 近1月：0.05%; 近1年：4.38%

累計凈值: 1.6268; 近3月：0.28%; 近3年：11.31%

: 近6月：2.98%; 成立來：82.16%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：21.01億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：周錦程
成立日：2013-01-31	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 19.89% --
25國開 19.89% --
24民生 2.49% --
24民生 2.49% --
24特別 2.35% --
前五持倉占比合計：47.11%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	19.89%	--
25國開	19.89%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.1098	1.6268	0.01%
05-08	1.1097	1.6267	0.07%
05-07	1.1089	1.6259	-0.05%
05-06	1.1095	1.6265	0.02%
04-30	1.1093	1.6263	0.00%
04-29	1.1093	1.6263	0.06%
04-28	1.1086	1.6256	0.04%
04-25	1.1082	1.6252	0.01%
04-24	1.1081	1.6251	0.00%
04-23	1.1081	1.6251	-0.06%
04-22	1.1088	1.6258	0.10%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.05%	0.28%	2.98%	0.50%	4.38%	8.93%	11.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3035 \| 3400	3289 \| 3370	1575 \| 3314	316 \| 3196	1460 \| 3289	533 \| 2955	442 \| 2435	685 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.28%	2.78%	-0.05%	1.77%	1.38%	1.10%	0.60%	1.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1655 \| 3040	349 \| 3316	2703 \| 3195	271 \| 3363	884 \| 3229	719 \| 3111	1002 \| 2942	1102 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.00%	4.11%	1.46%	3.05%	2.57%	4.56%	3.56%	1.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	438 \| 3316	851 \| 3111	1999 \| 2730	1735 \| 2412	1025 \| 2199	473 \| 1722	816 \| 1269	397 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：三年封閉期滿已轉LOF，表現(xiàn)較好，連續(xù)兩年四分位排名良好。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-26~至今	周錦程	1年又349天	8.67%
2023-04-28~2023-05-25	余羅暢 LI TONG 周錦程	27天	0.52%
2022-01-14~2023-04-27	余羅暢 LI TONG	1年又103天	2.80%
2021-10-21~2022-01-13	余羅暢	84天	1.71%
2020-07-31~2021-10-20	華李成	1年又81天	2.53%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
65	1	今天繼續(xù)收蛋了！	攢錢買黃金	05-10 00:06
41	1	唉	灰崽崽	05-09 21:25
103	0	【05月09日播報員報蛋】	凈值播報員	05-09 20:11
29	0	$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又	西里西吧7978K3008x	05-09 14:24
37	0	選了好幾個債基，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$	照相機苦楚	05-09 12:31
28	0	買債主要看2點，一個是波動性小，二是收益盡可能高。	伶俐乖巧的李華中	05-09 10:51
101	0	【05月08日播報員報蛋】	凈值播報員	05-08 20:10
47	0	5月8日晚上更新。以信用債為主的：看【2】～【16	小米粥看市場	05-08 17:02
58	0	垃圾死了。造假吧，還不如昨天狠心割了，	li87691780	05-07 20:26
59	0	【05月06日播報員報蛋】	凈值播報員	05-06 20:59
47	0	$鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了	徐宇鎮(zhèn)	05-06 20:27
1571	29	2025.4.30債市早盤：PMI出爐，現(xiàn)券窄幅震	小涵妹妹	05-01 06:37
101	1	今天漲這么好，居然為零	我是小義	04-30 22:47
2612	5	4.30操作分享：節(jié)前紅包已到賬，高拋低吸為良策？	姚姚超會攢錢	04-30 19:27
2891	5	4.30午盤播報： 4月PMI低于榮枯線，跨月資金	姚姚超會攢錢	04-30 15:20
853	3	2025.4.30操作貼：利率債晴，信用債晴	小小加債基	04-30 14:58
3332	2	4.30早盤播報：4月PMI不及預期，利率債震蕩，	姚姚超會攢錢	04-30 14:01
71	0	避險還是債基給力，$鑫元浩鑫增強債券C$昨天又收大	加油呀66	04-30 09:16
3325	8	4.29債市產(chǎn)蛋預估: 債市積極搶跑，做多情緒明顯	姚姚超會攢錢	04-30 04:41
3664	13	放晴了	韭哥養(yǎng)基專業(yè)戶	04-29 22:34

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-24	每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0570元
2021-03-29	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0290元
2017-12-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-08-09	每份派現(xiàn)金0.1100元
2017-06-28	每份派現(xiàn)金0.0650元
2016-08-24	每份派現(xiàn)金0.0380元

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