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全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.10900.01%
近1月：0.23%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.6367
近3月：0.30%
近3年：11.31%

近6月：0.82%
成立來：83.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆沛賢
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1090 1.6367 0.01%
    02-26 1.1089 1.6366 -0.01%
    02-25 1.1090 1.6367 -0.01%
    02-24 1.1091 1.6368 0.06%
    02-13 1.1084 1.6361 0.01%
    02-12 1.1083 1.6360 0.02%
    02-11 1.1081 1.6358 0.03%
    02-10 1.1078 1.6355 0.03%
    02-09 1.1075 1.6352 0.05%
    02-06 1.1069 1.6346 0.03%
    02-05 1.1066 1.6343 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.30%
    0.82%
    0.31%
    1.90%
    6.20%
    11.31%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    437 | 3524
    829 | 3520
    2939 | 3507
    1593 | 3457
    2483 | 3518
    1455 | 3262
    557 | 2758
    494 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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