基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-15)

1.10090.01%
近1月：0.06%
近1年：3.20%

累計凈值

1.6286
近3月：-0.20%
近3年：9.79%

近6月：0.21%
成立來：82.45%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.23億元（2025-06-30）基金經理：閆沛賢
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.60%10-15

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1009 1.6286 0.01%
    10-14 1.1008 1.6285 0.01%
    10-13 1.1007 1.6284 0.01%
    10-10 1.1006 1.6283 0.02%
    10-09 1.1004 1.6281 0.05%
    09-30 1.0998 1.6275 0.01%
    09-29 1.0997 1.6274 0.01%
    09-26 1.0996 1.6273 0.00%
    09-25 1.0996 1.6273 -0.05%
    09-24 1.1001 1.6278 -0.05%
    09-23 1.1007 1.6284 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.06%
    -0.20%
    0.21%
    0.66%
    3.20%
    7.86%
    9.79%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1795 | 3201
    1429 | 3199
    1243 | 3159
    1751 | 3060
    1266 | 2972
    257 | 2852
    317 | 2303
    463 | 1962
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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