基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.10570.00%
近1月：0.14%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.6334
近3月：0.53%
近3年：10.99%

近6月：0.80%
成立來(lái)：83.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆沛賢
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1057 1.6334 0.00%
    11-27 1.1057 1.6334 -0.02%
    11-26 1.1059 1.6336 -0.03%
    11-25 1.1062 1.6339 0.00%
    11-24 1.1062 1.6339 0.01%
    11-21 1.1061 1.6338 0.00%
    11-20 1.1061 1.6338 -0.01%
    11-19 1.1062 1.6339 0.01%
    11-18 1.1061 1.6338 0.01%
    11-17 1.1060 1.6337 0.01%
    11-14 1.1059 1.6336 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.14%
    0.53%
    0.80%
    1.10%
    2.99%
    7.94%
    10.99%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    996 | 3515
    1333 | 3493
    549 | 3470
    657 | 3380
    1302 | 3241
    397 | 3181
    402 | 2642
    511 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 身邊人都吐槽今年債基難賺錢，$中郵純債恒利債券C$ 股友7D5M362515 11-28 21:41
41 0 知足常樂(lè)，今天這樣已經(jīng)很好了，$中郵睿信增強(qiáng)債$今 宏圖高升地爾泰 11-28 20:55
55 0 中歐純債C眼下橫著走，轉(zhuǎn)頭看了看手里另一只富國(guó)雙利 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 11-28 15:31
2674 54 11月25【2點(diǎn)半操作】下午股市回落，債市上升，利 手扶拖拉司基 11-28 12:51
53 0 近一年拿下小1000枚蛋，業(yè)績(jī)排名亮眼，$中郵純債 基民8m1n165063 11-28 11:17
43 0 今天是不是要繼續(xù)補(bǔ)倉(cāng)呢？拿的這個(gè)混債$中郵睿信增強(qiáng) 文靜秀雅的車舒茜 11-28 09:43
46 0 混債也是回調(diào)到底了，這一周有幾天穩(wěn)住了，$中郵純債 股友6LI2980958 11-28 09:42
248 1 大額贖回....了么？ 表舅是養(yǎng)基大戶 11-27 16:21
75 1 中歐純債C最近一個(gè)月沒(méi)啥動(dòng)靜，本人就多看了眼一起上 勇敢堅(jiān)毅的蘇唯泳 11-27 11:49
2264 3 11.21產(chǎn)蛋預(yù)估:股債雙殺？今天能收蛋嗎？ 姚姚超會(huì)攢錢 11-26 15:22
112 0 凈值播報(bào) 金雞喔喔鳴 11-26 12:48
3628 13 今日 綽窩藍(lán)怪押忌372 11-26 11:47
52 0 長(zhǎng)期還是混債香哇，看看$中郵睿信增強(qiáng)債$，主投信用 秀外慧中的曹清平 11-26 11:16
57 0 從純債切混債怕波動(dòng)？選$中郵純債恒利債券C$就對(duì)了 基民8m1n165063 11-26 11:16
72 0 這陣子中歐純債C橫盤不動(dòng)，有點(diǎn)無(wú)聊，但搭著的富國(guó)雙 季季袋鼠豐 11-25 19:37
51 0 債市潛力真的大伙都看好不信瞅瞅信澳穩(wěn)悅60天，人家 阿叔你好 11-25 12:35
3667 14 今天 等風(fēng)來(lái)22 11-24 23:26
69 0 今年債基多數(shù)表現(xiàn)不盡如人意，$中郵純債恒利債券C$ 股友7D5M362515 11-24 21:10
50 0 今天混債應(yīng)該有不錯(cuò)的蛋吧，上周補(bǔ)了不少$中郵睿信增 秀外慧中的曹清平 11-24 10:16
50 0 $中郵純債恒利債券C$僅投可轉(zhuǎn)債和純債，從純債到混 基民8m1n165063 11-24 09:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1