基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0988-0.01%
近1月：0.15%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.1258
近3月：-0.43%
近3年：7.18%

近6月：0.07%
成立來：12.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李子家等
成 立 日：2021-02-23管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0988 1.1258 -0.01%
    10-17 1.0989 1.1259 0.03%
    10-16 1.0986 1.1256 0.03%
    10-15 1.0983 1.1253 0.00%
    10-14 1.0983 1.1253 0.00%
    10-13 1.0983 1.1253 0.06%
    10-10 1.0976 1.1246 0.01%
    10-09 1.0975 1.1245 0.06%
    09-30 1.0968 1.1238 0.06%
    09-29 1.0961 1.1231 0.01%
    09-26 1.0960 1.1230 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.15%
    -0.43%
    0.07%
    -0.25%
    1.75%
    5.67%
    7.18%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    2048 | 3190
    700 | 3202
    2022 | 3160
    2165 | 3067
    2491 | 2971
    2095 | 2855
    1565 | 2309
    1541 | 1966
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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