基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.10410.03%
近1月：0.46%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.1311
近3月：0.76%
近3年：8.83%

近6月：0.15%
成立來(lái)：13.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2021-02-23管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1041 1.1311 0.03%
    07-03 1.1038 1.1308 0.03%
    07-02 1.1035 1.1305 0.08%
    07-01 1.1026 1.1296 0.05%
    06-30 1.1020 1.1290 -0.02%
    06-27 1.1022 1.1292 0.02%
    06-26 1.1020 1.1290 0.05%
    06-25 1.1015 1.1285 -0.05%
    06-24 1.1020 1.1290 -0.05%
    06-23 1.1026 1.1296 0.00%
    06-20 1.1026 1.1296 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.46%
    0.76%
    0.15%
    0.24%
    2.95%
    6.51%
    8.83%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1145 | 3421
    1921 | 3346
    2872 | 3272
    2999 | 3268
    1679 | 3023
    1642 | 2467
    1622 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
42 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
191 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
347 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰(shuí)也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 股友8017h83T08 12-13 23:13
344 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-05 09:06
303 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 12-05 09:06
1013 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-19 07:29
410 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-18 07:33
380 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:23
303 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:11
392 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-23 07:39
482 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-22 07:37
460 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:18
482 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:09
528 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
559 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:54
668 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:26
501 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-06 09:04
519 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金招募說明書(2023 基金資訊 12-06 09:03
581 0 公告中加穗盈純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申 基金資訊 12-02 08:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1