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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(164906

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單位凈值 (2026-01-15): 1.3056-2.40%; 近1月：3.33%; 近1年：28.05%

累計凈值: 1.3056; 近3月：-5.23%; 近3年：18.37%

: 近6月：5.17%; 成立來：30.56%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：84.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：邵文婷等
成立日：2015-05-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：2.83%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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阿里巴巴-W	10.31%	--	股吧
騰訊控股	9.88%	--	股吧
拼多多	6.92%	--	股吧
百度集團-	4.82%	--	股吧
京東集團-	4.74%	--	股吧
京東健康	4.50%	--	股吧
美團-W	4.33%	--	股吧
快手-W	4.15%	--	股吧
騰訊音樂	3.83%	--	股吧
攜程集團-S	3.80%	--	股吧

前十持倉占比合計：57.28%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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債券名稱	持倉占比
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交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉解讀

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.3056	1.3056	-2.40%
01-14	1.3377	1.3377	0.71%
01-13	1.3283	1.3283	-0.20%
01-12	1.3309	1.3309	3.19%
01-09	1.2897	1.2897	0.03%
01-08	1.2893	1.2893	-0.59%
01-07	1.2970	1.2970	-1.62%
01-06	1.3184	1.3184	1.01%
01-05	1.3052	1.3052	4.57%
12-31	1.2481	1.2481	-0.88%
12-30	1.2592	1.2592	0.50%

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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.26%	3.33%	-5.23%	5.17%	4.61%	28.05%	48.70%	18.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.00%	2.73%	0.84%	8.96%	3.34%	25.63%	47.51%	50.35%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
跟蹤標的跟蹤標的：中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)	0.77%	4.59%	-5.75%	5.13%	4.47%	25.82%	53.85%	18.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	162 \| 352	133 \| 352	290 \| 348	237 \| 342	113 \| 352	121 \| 327	109 \| 269	160 \| 191
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-14.37%	21.10%	-2.13%	17.17%	-10.12%	23.96%	4.16%	-2.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)	-15.44%	23.10%	-3.91%	18.17%	-9.86%	23.94%	3.67%	-0.48%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	260 \| 359	59 \| 355	271 \| 349	83 \| 341	285 \| 330	76 \| 319	118 \| 310	184 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	18.91%	13.63%	-7.44%	-5.94%	-46.55%	46.71%	30.22%	-25.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	143 \| 359	172 \| 330	122 \| 276	30 \| 202	101 \| 151	5 \| 104	19 \| 89	67 \| 80
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 36.45%
2024-12-31 28.78%
2024-06-30 25.97%
2023-12-31 24.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：本基金按照中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)中的成份股組成及其權重構建股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股變動進行相應調(diào)整，本基金最新排名同類3|145...
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報告期	基金換手率
2025-06-30	36.45%
2024-12-31	28.78%
2024-06-30	25.97%
2023-12-31	24.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-27~至今	邵文婷蔡錚	323天	6.67%
2021-04-30~2025-02-26	邵文婷	3年又303天	-36.60%
2015-05-27~2021-04-29	蔡錚	5年又339天	97.80%

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點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
8	0	有調(diào)整，加一筆，低位多攢點份額，成本更低了	聰慧睿智的丁夢香	01-16 20:25
17	0	這個比玩意兒真是持有越久越差！	基民KY36952311	01-16 19:50
58	4	18年1月買入值1.45，至今還負收益，此基金太差	股友漁夫	01-16 19:49
130	2	$中概互聯(lián)網(wǎng)LOF(SZ164906)$	龍頭運	01-16 19:47
14	0	這個比玩意兒真是拿的越久虧的越多	基民KY36952311	01-16 19:42
64	0	A股延續(xù)震蕩，分化行情下關注哪些板塊？	交銀施羅德基金	01-16 18:24
105	0	1/16收市點評：三大指數(shù)集體收跌，AI應用題材全	交銀施羅德基金	01-16 16:51
49	1	加油！！！	基民7DiuJo	01-16 15:44
31	0	交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)A主要投資于海外上市的中國互	公孫佑超	01-16 15:25
2056	80	市場中不變的人性（A股和美股的投資邏輯是完全不一樣	沈同學de財經(jīng)小館	01-16 14:16
598	4	美股主升浪前夜：納指蓄勢，標普穩(wěn)步?jīng)_高，新一輪行情	安娜理財	01-16 13:12
25	0	互聯(lián)網(wǎng)賽道從長遠看還有很大上升空間，未來可期呀	胸有成竹之黃蓉	01-16 13:02
18	0	AI應用龍頭基本是這些互聯(lián)網(wǎng)大廠，潛力還是不錯的	Nothingg	01-16 10:37
66	1	5年前阿里被查反壟斷的時候這支基金之后就瘋狂震蕩，	基民KY36952311	01-15 22:12
110	0	A股行情分化，未來怎么看？	交銀施羅德基金	01-15 17:52
83	0	交銀邵文婷：A股行情分化，未來怎么看？	交銀基金邵文婷	01-15 17:50
53	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德中證海外中	基金資訊	01-15 17:20
35	0	準備跟上試試，期待一波春季行情	世界辣么大我想去看看	01-15 17:09
111	0	1/15收市點評：滬指三連跌，半導體產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)	交銀施羅德基金	01-15 16:51
41	0	交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)A聚焦于中國企業(yè)在海外上市的	霧漫海的曦曦	01-15 14:55

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一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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