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凈值估算(25-10-15 21:22)

--
近1月：15.73%
近1年：57.93%

單位凈值 (2025-10-15)

9.17581.94%
近3月：23.38%
近3年：140.44%

累計凈值

3.4649
近6月：25.33%
成立來：246.49%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：598.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.23%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 9.1758 3.4649 1.94%
    10-14 9.0011 3.3989 1.51%
    10-13 8.8669 3.3483 3.23%
    10-10 8.5894 3.2435 -1.52%
    10-09 8.7220 3.2935 4.53%
    09-30 8.3439 3.1508 1.04%
    09-29 8.2581 3.1184 1.15%
    09-26 8.1640 3.0828 0.15%
    09-25 8.1521 3.0783 -0.57%
    09-24 8.1992 3.0961 0.70%
    09-23 8.1421 3.0746 1.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    9.97%
    15.73%
    23.38%
    25.33%
    55.19%
    57.93%
    108.77%
    140.44%
    同類平均
    6.15%
    10.32%
    16.69%
    18.73%
    41.15%
    42.89%
    74.97%
    96.88%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標的
    4.77%
    13.86%
    23.64%
    22.18%
    55.34%
    56.57%
    107.50%
    143.34%
    同類排名
    4 | 59
    4 | 59
    4 | 59
    10 | 59
    4 | 58
    9 | 55
    4 | 50
    2 | 46
    四分位排名

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    • 1月
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223 2 2025年10月15日：10月份低保有了！ 聶國強 10-15 21:12
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18 0 頂住 厚德先生 10-15 20:21
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