基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:21)

--
近1月：0.48%
近1年：39.81%

單位凈值 (2025-07-01)

7.40831.10%
近3月：4.88%
近3年：95.85%

累計(jì)凈值

2.7975
近6月：25.29%
成立來：179.75%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：415.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 7.4083 2.7975 1.10%
    06-30 7.3274 2.7669 0.14%
    06-27 7.3172 2.7631 -1.33%
    06-26 7.4162 2.8005 0.28%
    06-25 7.3957 2.7927 0.33%
    06-24 7.3714 2.7835 -1.17%
    06-23 7.4586 2.8165 0.07%
    06-20 7.4533 2.8145 -0.01%
    06-19 7.4538 2.8147 -0.57%
    06-18 7.4963 2.8307 -0.17%
    06-17 7.5092 2.8356 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    0.48%
    4.88%
    25.29%
    25.29%
    39.81%
    70.34%
    95.85%
    同類平均
    0.19%
    0.63%
    3.80%
    20.33%
    20.33%
    28.65%
    52.31%
    69.07%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.52%
    0.53%
    5.03%
    25.71%
    25.71%
    40.73%
    72.34%
    98.98%
    同類排名
    9 | 61
    9 | 61
    15 | 60
    6 | 60
    6 | 60
    4 | 56
    5 | 50
    1 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
11 1 過山車一樣 有激情的清子凝7 07-02 15:02
15 0 個(gè)人估計(jì)，下一個(gè)點(diǎn)3300左右 鐵絲網(wǎng) 07-02 14:29
538 13 降息路徑受阻，前景不確定下應(yīng)該如何投資美股、黃金？ 股市馬斯克 07-02 14:25
13 0 抄底最后機(jī)會(huì)！ 攢夠1000萬退休 07-02 14:23
294 8 今天最后的買入機(jī)會(huì)！7.7元見！ 攢夠1000萬退休 07-02 14:03
24 0 我7.368成本 基民p533351o50 07-02 13:58
757 2 抄吧，抄吧，我給你們收尸 九一歐陽箘 07-02 13:45
123 4 COMEX黃金都在跌，為什么還這么強(qiáng)勢(shì)？ 江少打醬油 07-02 13:21
43 1 已經(jīng)滿倉了，坐等7.7元！ 攢夠1000萬退休 07-02 13:19
34 0 ETF仍需補(bǔ)漲跟上市場(chǎng)，有點(diǎn)慢，紐約金當(dāng)前3350 金子會(huì)發(fā)光 07-02 13:12
1078 20 3340了，回本。當(dāng)然沒買到3270很遺憾，但四月 野驢a 07-02 12:47
51 2 跌倒7.0讓我抄個(gè)底呀 股友1d83076C66 07-02 11:18
26 0 又開始了嗎？黃金和銀行是吸血鬼 我只做空 07-02 10:58
85 2 小白冒問，藍(lán)線和紫線代表什么？ 干練的唐麥克 07-02 10:53
862 5 做個(gè)短線撤了，恭喜大家繼續(xù)吃肉，一般我低吸后都會(huì)反 ETF1厘做T 07-02 10:32
327 7 笑死了，還指望漲呢各位 小悟空閃電豹 07-02 10:05
620 6 你們還是去上班吧，天天買賣折騰累不累？還沒我毫毛魄 金子會(huì)發(fā)光 07-02 09:58
65 2 高位股跳水，來黃金避險(xiǎn) jiao中人 07-02 09:56
23 0 新興力量都在搶黃金，大家不要慫 TimFookDraGirl 07-02 09:53
721 6 疼快！邊賣邊飛?。?！ 乖辰辰乖雅雅 07-02 09:46
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