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凈值估算(25-11-28 15:30)

--
近1月：5.68%
近1年：53.98%

單位凈值 (2025-11-28)

9.06490.44%
近3月：21.38%
近3年：129.25%

累計(jì)凈值

3.4230
近6月：22.80%
成立來：242.30%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：682.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 9.0649 3.4230 0.44%
    11-27 9.0251 3.4080 0.30%
    11-26 8.9984 3.3979 -0.04%
    11-25 9.0021 3.3993 1.67%
    11-24 8.8539 3.3434 0.16%
    11-21 8.8395 3.3379 -0.59%
    11-20 8.8924 3.3579 -0.57%
    11-19 8.9437 3.3773 2.00%
    11-18 8.7685 3.3111 -1.55%
    11-17 8.9068 3.3633 -1.76%
    11-14 9.0665 3.4236 -1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.55%
    5.68%
    21.38%
    22.80%
    53.31%
    53.98%
    98.74%
    129.25%
    同類平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.84%
    3.34%
    19.84%
    23.87%
    54.90%
    54.88%
    100.77%
    133.70%
    同類排名
    27 | 62
    5 | 62
    9 | 62
    17 | 62
    6 | 61
    11 | 61
    6 | 53
    2 | 49
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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