基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:30)

--
近1月：7.74%
近1年：43.59%

單位凈值 (2025-05-09)

7.5352-0.16%
近3月：17.21%
近3年：91.50%

累計(jì)凈值

2.8454
近6月：27.72%
成立來(lái)：184.54%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：415.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 7.5352 2.8454 -0.16%
    05-08 7.5469 2.8498 -1.49%
    05-07 7.6612 2.8930 0.79%
    05-06 7.6008 2.8702 1.53%
    04-30 7.4864 2.8270 0.01%
    04-29 7.4858 2.8267 0.22%
    04-28 7.4695 2.8206 -0.93%
    04-25 7.5394 2.8470 -0.86%
    04-24 7.6049 2.8717 0.69%
    04-23 7.5530 2.8521 -4.68%
    04-22 7.9238 2.9921 2.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    7.74%
    17.21%
    27.72%
    27.44%
    43.59%
    72.15%
    91.50%
    同類(lèi)平均
    0.56%
    6.62%
    13.19%
    21.10%
    21.64%
    30.45%
    52.89%
    63.13%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.68%
    7.77%
    17.42%
    28.17%
    27.77%
    44.54%
    74.11%
    94.53%
    同類(lèi)排名
    35 | 61
    30 | 61
    16 | 60
    7 | 58
    7 | 60
    6 | 54
    2 | 50
    1 | 48
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
134 5 這個(gè)基金手續(xù)費(fèi)是多少 股友91316c1r19 05-10 06:47
1029 15 機(jī)會(huì)來(lái)了！納指漲超1%，黃金大幅走低，再次提醒風(fēng)險(xiǎn) 股市馬斯克 05-10 04:08
132 3 每天t著玩反正T0 菩提本無(wú)瓜 05-10 00:04
145 1 5月9日），現(xiàn)貨黃金市場(chǎng)在經(jīng)歷短期回調(diào)后重拾上行動(dòng) bbcawa 05-09 23:52
175 1 市場(chǎng)再度縮量，終究是銀行扛下了所有！ 錦囊妙基 05-09 23:18
207 4 持股過(guò)周末，下周開(kāi)盤(pán)別套我哇 芳華正茂風(fēng)雨同周 05-09 21:37
107 3 黃金ETF，咋逢高巳出，8%利潤(rùn)，耐心等待，你下來(lái) 高貴的王笑白3 05-09 21:28
187 4 這個(gè)基金的手續(xù)費(fèi)是多少啊，一萬(wàn)塊， 股友91316c1r19 05-09 21:26
2323 20 修正預(yù)期 野驢a 05-09 20:34
407 12 今天3點(diǎn)剛好加倉(cāng)了 股友70rG633251 05-09 19:32
110 5 T反了，也要追上去 股神專炒低部 05-09 18:33
340 1 黃金連跌兩日，幸好自己管住了手！ 愛(ài)投資的小老虎 05-09 17:23
94 4 站山頂上了，只能補(bǔ)倉(cāng)了 基民89377X661Z 05-09 17:09
87 3 關(guān)稅戰(zhàn)結(jié)束了 lunatique 05-09 16:46
145 3 求教大神做T你們都看什么指標(biāo)，如何設(shè)置的 股友VskeNP 05-09 16:46
189 8 股友76Ga399171 05-09 16:44
65 2 晚上跌停，把今天抄底的全部坑殺 我只做空 05-09 15:58
364 13 真服了，9999漲的時(shí)候不跟，跌的時(shí)候倒是比它還厲 股友77006F639a 05-09 15:48
654 9 下午睡醒迷迷糊糊，把7.544看成7.444了，全 木頭人333 05-09 15:40
2137 105 倫敦金高點(diǎn)回落后的重要提示：無(wú)論是資產(chǎn)配置還是低位 有創(chuàng)造力的賀柯13 05-09 15:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1