基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0938--
近1月：0.17%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.2723
近3月：0.23%
近3年：7.91%

近6月：0.47%
成立來：29.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2018-05-29管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-04～12-12/12-04～12-12
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月03日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月03日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0938 1.2723 --
    11-21 1.0948 1.2733 --
    11-14 1.0947 1.2732 --
    11-07 1.0942 1.2727 --
    10-31 1.0945 1.2730 --
    10-24 1.0919 1.2704 --
    10-17 1.0917 1.2702 --
    10-10 1.0898 1.2683 --
    09-30 1.0890 1.2675 --
    09-26 1.0887 1.2672 --
    09-19 1.0903 1.2688 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.17%
    0.23%
    0.47%
    1.03%
    1.79%
    5.29%
    7.91%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1875 | 3515
    905 | 3493
    2589 | 3470
    1625 | 3380
    1433 | 3241
    2077 | 3181
    2004 | 2642
    1779 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 有色金屬又支棱起來了，價(jià)格蹭蹭往上漲，看著人心里熱 國(guó)色天香的初霽8 08-13 14:07
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