基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.09140.01%
近1月：0.06%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.2699
近3月：0.25%
近3年：7.55%

近6月：1.17%
成立來：29.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2018-05-29管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：08-26～09-03/08-26～09-03
開放申購時(shí)間：
2025年08月25日15:00~09月03日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年08月25日15:00~09月03日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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可以買基金
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0914 1.2699 0.01%
    08-28 1.0913 1.2698 -0.06%
    08-27 1.0920 1.2705 0.02%
    08-26 1.0918 1.2703 0.06%
    08-25 1.0911 1.2696 0.06%
    08-22 1.0905 1.2690 --
    08-15 1.0918 1.2703 --
    08-08 1.0934 1.2719 --
    08-01 1.0924 1.2709 --
    07-25 1.0908 1.2693 --
    07-18 1.0932 1.2717 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.06%
    0.25%
    1.17%
    0.81%
    2.04%
    5.04%
    7.55%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    631 | 3479
    1124 | 3459
    1249 | 3393
    1007 | 3284
    1157 | 3252
    2130 | 3078
    1974 | 2515
    1689 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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