基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.0917--
近1月：0.15%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.2702
近3月：-0.08%
近3年：7.28%

近6月：0.59%
成立來：29.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2018-05-29管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-04～12-12/12-04～12-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月03日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月03日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0917 1.2702 --
    10-10 1.0898 1.2683 --
    09-30 1.0890 1.2675 --
    09-26 1.0887 1.2672 --
    09-19 1.0903 1.2688 --
    09-12 1.0901 1.2686 --
    09-05 1.0923 1.2708 --
    09-03 1.0926 1.2711 0.06%
    09-02 1.0919 1.2704 0.01%
    09-01 1.0918 1.2703 0.04%
    08-29 1.0914 1.2699 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.15%
    -0.08%
    0.59%
    0.84%
    2.24%
    5.33%
    7.28%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1278 | 3495
    490 | 3490
    1227 | 3440
    1183 | 3344
    1269 | 3247
    1459 | 3128
    1901 | 2565
    1712 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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