基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.06220.01%
近1月：0.05%
近1年：2.21%

累計凈值

1.3069
近3月：0.19%
近3年：8.36%

近6月：0.83%
成立來：34.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：339.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0622 1.3069 0.01%
    08-28 1.0621 1.3068 -0.03%
    08-27 1.0624 1.3071 0.00%
    08-26 1.0624 1.3071 0.01%
    08-25 1.0623 1.3070 0.05%
    08-22 1.0618 1.3065 0.00%
    08-21 1.0618 1.3065 0.03%
    08-20 1.0615 1.3062 0.00%
    08-19 1.0615 1.3062 0.01%
    08-18 1.0614 1.3061 -0.11%
    08-15 1.0626 1.3073 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.27%
    2.21%
    5.76%
    8.36%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2248 | 3479
    1209 | 3459
    1563 | 3393
    1956 | 3284
    2168 | 3252
    1834 | 3078
    1515 | 2515
    1350 | 2146
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
59 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 08:58
65 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 00:31
66 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金停牌股票估 基金資訊 08-29 07:39
102 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下基金2025年第2季度 基金資訊 07-19 09:04
92 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:37
232 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下基金2025年第1季度 基金資訊 04-19 09:20
83 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
87 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-11 09:20
156 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 04-11 09:07
100 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 04-11 09:07
100 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-11 09:07
107 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)低中銀證券安進(jìn)債券型 基金資訊 04-11 09:06
211 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 03-29 10:30
173 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:42
114 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:19
216 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 02-15 00:04
444 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金停牌股票估 基金資訊 02-08 08:13
783 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 07:47
181 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:16
239 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-30 00:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1