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單位凈值 (2025-12-01)

1.06660.02%
近1月：0.06%
近1年：1.76%

累計凈值

1.3113
近3月：0.39%
近3年：8.96%

近6月：0.56%
成立來：34.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：339.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0666 1.3113 0.02%
    11-28 1.0664 1.3111 0.03%
    11-27 1.0661 1.3108 -0.02%
    11-26 1.0663 1.3110 -0.04%
    11-25 1.0667 1.3114 -0.01%
    11-24 1.0668 1.3115 0.01%
    11-21 1.0667 1.3114 0.00%
    11-20 1.0667 1.3114 0.01%
    11-19 1.0666 1.3113 0.00%
    11-18 1.0666 1.3113 0.00%
    11-17 1.0666 1.3113 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.06%
    0.39%
    0.56%
    0.68%
    1.76%
    6.09%
    8.96%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    675 | 3209
    748 | 3208
    980 | 3183
    1187 | 3099
    1760 | 2959
    1784 | 2900
    1287 | 2380
    1271 | 2028
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    一般

    一般

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中銀證券

管理規(guī)模：1314.4億旗下基金：77只
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