基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.06330.03%
近1月：0.25%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.3080
近3月：0.82%
近3年：9.60%

近6月：0.37%
成立來：34.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：336.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0633 1.3080 0.03%
    06-30 1.0630 1.3077 0.00%
    06-27 1.0630 1.3077 0.02%
    06-26 1.0628 1.3075 0.01%
    06-25 1.0627 1.3074 -0.02%
    06-24 1.0629 1.3076 -0.02%
    06-23 1.0631 1.3078 0.01%
    06-20 1.0630 1.3077 0.01%
    06-19 1.0629 1.3076 0.01%
    06-18 1.0628 1.3075 0.02%
    06-17 1.0626 1.3073 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.82%
    0.37%
    0.37%
    2.77%
    6.45%
    9.60%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3110
    2182 | 3105
    2182 | 3055
    2455 | 2980
    2455 | 2980
    1726 | 2736
    1463 | 2193
    1162 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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