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單位凈值 (2025-11-28)

1.06070.02%
近1月：0.14%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.3054
近3月：0.38%
近3年：8.46%

近6月：0.49%
成立來：34.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0607 1.3054 0.02%
    11-27 1.0605 1.3052 -0.02%
    11-26 1.0607 1.3054 -0.04%
    11-25 1.0611 1.3058 -0.01%
    11-24 1.0612 1.3059 0.01%
    11-21 1.0611 1.3058 0.00%
    11-20 1.0611 1.3058 0.01%
    11-19 1.0610 1.3057 0.00%
    11-18 1.0610 1.3057 0.01%
    11-17 1.0609 1.3056 0.02%
    11-14 1.0607 1.3054 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.14%
    0.38%
    0.49%
    0.57%
    1.73%
    5.89%
    8.46%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    996 | 3515
    1332 | 3493
    1386 | 3470
    1557 | 3380
    2130 | 3241
    2182 | 3181
    1591 | 2642
    1568 | 2265
    四分位排名

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