基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券(005309
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.16460.03%
近1月：0.17%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

1.3230
近3月：0.39%
近3年：10.18%

近6月：0.80%
成立來(lái)：34.21%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：439.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-25～03-24/02-25～03-24
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月24日15:00~03月24日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月24日15:00~03月24日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1646 1.3230 0.03%
    02-26 1.1643 1.3227 -0.03%
    02-25 1.1646 1.3230 -0.02%
    02-24 1.1648 1.3232 0.05%
    02-13 1.1642 1.3226 --
    02-06 1.1635 1.3219 --
    01-30 1.1628 1.3212 --
    01-23 1.1626 1.3210 --
    01-16 1.1616 1.3200 --
    01-09 1.1603 1.3187 --
    12-31 1.1602 1.3186 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.17%
    0.39%
    0.80%
    0.38%
    1.31%
    5.42%
    10.18%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    962 | 3524
    2086 | 3520
    2459 | 3507
    1701 | 3457
    1863 | 3518
    2439 | 3262
    1122 | 2758
    917 | 2347
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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