基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯嘉定期開放債券(005309
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.1580-0.01%
近1月：0.23%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.3164
近3月：0.93%
近3年：10.98%

近6月：0.44%
成立來：33.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：435.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-13～08-14/08-13～08-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.40元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.36元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.1580 1.3164 -0.01%
    06-27 1.1581 1.3165 --
    06-20 1.1585 1.3169 --
    06-13 1.1570 1.3154 --
    06-06 1.1563 1.3147 --
    05-30 1.1553 1.3137 --
    05-23 1.1555 1.3139 --
    05-16 1.1546 1.3130 --
    05-12 1.1551 1.3135 -0.07%
    05-09 1.1559 1.3143 0.06%
    05-08 1.1552 1.3136 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.23%
    0.93%
    0.44%
    0.44%
    2.99%
    7.48%
    10.98%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    2235 | 3409
    1778 | 3340
    2481 | 3265
    2481 | 3265
    1395 | 3018
    983 | 2462
    762 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 08:48
58 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 05-08 09:06
67 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
74 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:23
137 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-19 07:19
338 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-05 07:28
109 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:15
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285 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 04-17 07:10
258 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:40
1061 0 從拿鐵自由到收蛋自由，短債基金還能買嗎？ 財(cái)商俠客行 03-13 12:00
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