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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016218

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單位凈值 (2025-08-29): 0.89850.09%; 近1月：2.11%; 近1年：15.27%

累計凈值: 0.8985; 近3月：4.42%; 近3年：-9.64%

: 近6月：1.65%; 成立來：-10.15%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.24億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：戚海寧等
成立日：2022-07-13	管理人：中銀證券	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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富國中債7-10年...	7.46%	0.14%
大成景安短融債券E	6.89%	0.00%
國投瑞銀恒澤中短債...	6.02%	0.01%
易方達安悅超短債債...	5.34%	0.00%
海富通中證短融ETF	4.33%	0.00%
華寶現(xiàn)金添益交易貨...	3.87%	--
安信永鑫增強債券A	2.98%	-0.05%
金鷹科技創(chuàng)新股票C	2.71%	-3.87%
國投瑞銀瑞利靈活配...	2.60%	-1.02%
招商添盈純債債券C	2.58%	0.05%

前十持倉占比合計：44.78%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	0.8985	0.8985	0.09%
08-28	0.8977	0.8977	0.34%
08-27	0.8947	0.8947	-0.60%
08-26	0.9001	0.9001	-0.03%
08-25	0.9004	0.9004	0.58%
08-22	0.8952	0.8952	0.52%
08-21	0.8906	0.8906	-0.02%
08-20	0.8908	0.8908	0.21%
08-19	0.8889	0.8889	-0.17%
08-18	0.8904	0.8904	0.29%
08-15	0.8878	0.8878	0.31%

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中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.37%	2.11%	4.42%	1.65%	0.72%	15.27%	-5.72%	-9.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.34%	5.11%	11.69%	11.84%	13.78%	25.32%	12.99%	4.13%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	248 \| 288	261 \| 287	271 \| 286	281 \| 281	276 \| 276	243 \| 274	237 \| 237	111 \| 118
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-1.39%	-1.50%	-1.79%	11.11%	-5.03%	-2.20%	-5.39%	-1.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	281 \| 293	277 \| 287	248 \| 287	16 \| 292	282 \| 295	199 \| 290	259 \| 281	11 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.34%	-10.66%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	223 \| 287	187 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-26~至今	戚海寧陳樂天	2年又131天	-6.93%
2022-10-21~2023-04-25	戚海寧	186天	0.75%
2022-10-13~2022-10-20	李宛霖戚海寧	7天	-0.50%
2022-07-13~2022-10-12	李宛霖	91天	-3.70%

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67	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-30 08:22
227	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-19 08:22
64	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	06-28 09:10
166	行業(yè) \| 證券低開走弱，預(yù)計2025年IPO承銷規(guī)	賽道觀察家	06-19 18:45
73	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-19 09:08
85	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	03-29 09:21
412	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	01-22 07:18
251	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	12-30 07:43
323	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	10-25 07:31
320	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-31 08:44
216	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-18 09:15
179	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	06-28 09:16
271	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-19 09:09
251	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	03-29 10:39
321	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	01-19 09:14
304	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	12-30 09:06
357	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	10-24 09:08
352	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-31 10:29
465	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-30 09:33
369	公告中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-20 09:18

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