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中銀證券匯宇定期開放債券(005321
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.10270.05%
近1月：0.39%
近1年：3.49%

累計凈值

1.2969
近3月：0.08%
近3年：10.66%

近6月：1.57%
成立來：32.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：120.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：05-09～05-12/05-09～05-12
開放申購時間：
2025年05月08日15:00~05月12日15:00
開放贖回時間：
2025年05月08日15:00~05月12日15:00
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1027 1.2969 0.05%
    05-08 1.1021 1.2963 --
    04-30 1.1009 1.2951 --
    04-25 1.0995 1.2937 --
    04-18 1.0998 1.2940 --
    04-11 1.0997 1.2939 --
    04-03 1.0984 1.2926 --
    03-28 1.0953 1.2895 --
    03-21 1.0943 1.2885 --
    03-14 1.0944 1.2886 --
    03-07 1.0938 1.2880 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.39%
    0.08%
    1.57%
    0.18%
    3.49%
    7.48%
    10.66%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3400
    450 | 3370
    2416 | 3314
    2273 | 3196
    2715 | 3289
    1321 | 2955
    1199 | 2435
    934 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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341 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 01-13 09:03
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