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中銀證券匯宇定期開放債券(005321
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1037--
近1月：0.10%
近1年：2.11%

累計凈值

1.2979
近3月：0.16%
近3年：8.88%

近6月：0.82%
成立來：32.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：121.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-17～11-18/11-17～11-18
預估開放申購時間：
2025年11月14日15:00~11月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月14日15:00~11月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1037 1.2979 --
    08-22 1.1032 1.2974 --
    08-15 1.1036 1.2978 -0.03%
    08-14 1.1039 1.2981 0.00%
    08-13 1.1039 1.2981 --
    08-08 1.1044 1.2986 --
    08-01 1.1038 1.2980 --
    07-25 1.1026 1.2968 --
    07-18 1.1046 1.2988 --
    07-11 1.1041 1.2983 --
    07-04 1.1051 1.2993 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.16%
    0.82%
    0.27%
    2.11%
    6.00%
    8.88%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1693 | 3479
    762 | 3459
    1744 | 3393
    1977 | 3284
    2168 | 3252
    2006 | 3078
    1339 | 2515
    1080 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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