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中銀證券匯宇定期開放債券(005321
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.11280.02%
近1月：0.20%
近1年：1.65%

累計凈值

1.3070
近3月：0.50%
近3年：9.63%

近6月：0.82%
成立來：33.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：121.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：02-25～03-24/02-25～03-24
開放申購時間：
2026年02月24日15:00~03月24日15:00
開放贖回時間：
2026年02月24日15:00~03月24日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1128 1.3070 0.02%
    03-02 1.1126 1.3068 0.04%
    02-27 1.1121 1.3063 0.02%
    02-26 1.1119 1.3061 -0.03%
    02-25 1.1122 1.3064 -0.02%
    02-24 1.1124 1.3066 0.04%
    02-13 1.1119 1.3061 --
    02-06 1.1113 1.3055 --
    01-30 1.1106 1.3048 --
    01-23 1.1103 1.3045 --
    01-16 1.1096 1.3038 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.50%
    0.82%
    0.35%
    1.65%
    5.19%
    9.63%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    483 | 3239
    2047 | 3242
    2061 | 3232
    1450 | 3189
    2409 | 3240
    1655 | 2992
    1241 | 2501
    1048 | 2105
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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183 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:07
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373 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 01-08 07:45
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