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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.07760.02%
近1月：0.43%
近1年：3.93%

累計(jì)凈值

1.3167
近3月：0.85%
近3年：13.24%

近6月：0.67%
成立來：35.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：49.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0776 1.3167 0.02%
    07-02 1.0774 1.3165 0.08%
    07-01 1.0765 1.3156 0.07%
    06-30 1.0758 1.3149 -0.01%
    06-27 1.0759 1.3150 0.03%
    06-26 1.0756 1.3147 0.01%
    06-25 1.0755 1.3146 -0.06%
    06-24 1.0761 1.3152 -0.05%
    06-23 1.0766 1.3157 0.01%
    06-20 1.0765 1.3156 0.01%
    06-19 1.0764 1.3155 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.43%
    0.85%
    0.67%
    0.93%
    3.93%
    8.62%
    13.24%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    493 | 3111
    1246 | 3107
    1175 | 3047
    1493 | 2976
    1332 | 2972
    494 | 2729
    413 | 2187
    177 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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28 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
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108 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
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440 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-13 07:26
566 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-21 06:59
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586 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-14 07:16
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