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興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式(011960
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07640.02%
近1月：0.07%
近1年：0.92%

累計凈值

1.1750
近3月：0.36%
近3年：12.84%

近6月：0.65%
成立來：18.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2021-06-08管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-15～12-18/12-15～01-05
預估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~2026年01月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0764 1.1750 0.02%
    11-27 1.0762 1.1748 -0.03%
    11-26 1.0765 1.1751 -0.08%
    11-25 1.0774 1.1760 -0.03%
    11-24 1.0777 1.1763 0.00%
    11-21 1.0777 1.1763 -0.01%
    11-20 1.0778 1.1764 0.00%
    11-19 1.0778 1.1764 0.01%
    11-18 1.0777 1.1763 0.02%
    11-17 1.0775 1.1761 0.02%
    11-14 1.0773 1.1759 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.07%
    0.36%
    0.65%
    0.80%
    0.92%
    8.78%
    12.84%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2494 | 3515
    2563 | 3493
    1586 | 3470
    1036 | 3380
    1793 | 3241
    2914 | 3181
    209 | 2642
    172 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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