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興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式(011960
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.07350.04%
近1月：0.39%
近1年：4.76%

累計(jì)凈值

1.1721
近3月：0.60%
近3年：13.46%

近6月：0.44%
成立來：18.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2021-06-08管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-15～12-18/07-11～08-07
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月10日15:00~08月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0735 1.1721 0.04%
    07-03 1.0731 1.1717 0.03%
    07-02 1.0728 1.1714 0.07%
    07-01 1.0721 1.1707 0.04%
    06-30 1.0717 1.1703 0.01%
    06-27 1.0716 1.1702 0.02%
    06-26 1.0714 1.1700 0.01%
    06-25 1.0713 1.1699 -0.03%
    06-24 1.0716 1.1702 -0.02%
    06-23 1.0718 1.1704 0.01%
    06-20 1.0717 1.1703 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.39%
    0.60%
    0.44%
    0.52%
    4.76%
    9.61%
    13.46%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    1821 | 3421
    2657 | 3346
    2345 | 3272
    2613 | 3268
    209 | 3023
    223 | 2467
    203 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

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54 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:32
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79 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:29
316 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)申 基金資訊 12-06 07:23
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223 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
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225 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 09:08
360 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-07 09:06
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460 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-20 09:04
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