基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.07700.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.45%

累計(jì)凈值

1.3744
近3月：0.18%
近3年：10.04%

近6月：-0.05%
成立來：42.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-04-21管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0770 1.3744 0.02%
    11-28 1.0768 1.3742 0.08%
    11-27 1.0759 1.3733 -0.07%
    11-26 1.0766 1.3740 -0.11%
    11-25 1.0778 1.3752 -0.06%
    11-24 1.0784 1.3758 0.01%
    11-21 1.0783 1.3757 -0.01%
    11-20 1.0784 1.3758 0.00%
    11-19 1.0784 1.3758 -0.03%
    11-18 1.0787 1.3761 -0.01%
    11-17 1.0788 1.3762 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.13%
    0.18%
    -0.05%
    -0.12%
    1.45%
    6.97%
    10.04%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2427 | 3134
    2576 | 3131
    2342 | 3106
    2489 | 3027
    2505 | 2892
    2231 | 2834
    685 | 2324
    783 | 1979
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
93 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
161 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 00:33
161 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
268 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:08
90 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
87 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
150 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:36
153 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:33
178 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
170 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:00
139 0 根本停不下來！今天又賺151，從3月18號(hào)啟動(dòng)到現(xiàn) 王是獅王 04-08 00:23
122 0 市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)方顯真章，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$上周穩(wěn)中 利落的文小白 04-07 20:03
123 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
109 0 最近惠享還不錯(cuò)，昨天又收了7個(gè)蛋，今天估計(jì)又可以收 悅悅不愛理財(cái) 03-25 09:31
121 0 最近真的挺難的，不過我覺得債基還是要看長(zhǎng)期的表現(xiàn)吧 悅悅不愛理財(cái) 02-28 09:03
166 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
282 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-23 06:54
229 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:47
353 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-22 00:45
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