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單位凈值 (2025-10-16)

1.07350.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.74%

累計凈值

1.3709
近3月：-0.70%
近3年：8.80%

近6月：-0.34%
成立來：41.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-04-21管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0735 1.3709 0.03%
    10-15 1.0732 1.3706 -0.01%
    10-14 1.0733 1.3707 0.01%
    10-13 1.0732 1.3706 0.06%
    10-10 1.0726 1.3700 -0.01%
    10-09 1.0727 1.3701 0.05%
    09-30 1.0722 1.3696 0.07%
    09-29 1.0714 1.3688 -0.05%
    09-26 1.0719 1.3693 0.02%
    09-25 1.0717 1.3691 0.03%
    09-24 1.0714 1.3688 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    -0.70%
    -0.34%
    -0.45%
    1.74%
    6.72%
    8.80%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1821 | 3182
    2341 | 3190
    2470 | 3151
    2571 | 3052
    2609 | 2965
    2101 | 2846
    762 | 2298
    833 | 1955
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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52 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
113 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 00:33
137 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
197 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:08
68 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
70 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
125 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
140 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:33
157 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
148 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:00
122 0 根本停不下來！今天又賺151，從3月18號啟動到現(xiàn) 鑫朋友 04-08 00:23
110 0 市場波動時方顯真章，$方正富邦鴻遠債券C$上周穩(wěn)中 利落的文小白 04-07 20:03
108 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
94 0 最近惠享還不錯，昨天又收了7個蛋，今天估計又可以收 兔兔包 03-25 09:31
97 0 最近真的挺難的，不過我覺得債基還是要看長期的表現(xiàn)吧 兔兔包 02-28 09:03
144 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
260 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-23 06:54
211 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
333 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-22 00:45
272 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-16 07:34
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