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單位凈值 (2025-07-01)

1.09620.05%
近1月：0.33%
近1年：3.57%

累計凈值

1.3786
近3月：1.02%
近3年：11.42%

近6月：0.26%
成立來：42.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：146.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-04-21管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0962 1.3786 0.05%
    06-30 1.0956 1.3780 -0.03%
    06-27 1.0959 1.3783 0.01%
    06-26 1.0958 1.3782 0.05%
    06-25 1.0953 1.3777 -0.05%
    06-24 1.0958 1.3782 -0.05%
    06-23 1.0964 1.3788 0.00%
    06-20 1.0964 1.3788 0.03%
    06-19 1.0961 1.3785 0.03%
    06-18 1.0958 1.3782 0.01%
    06-17 1.0957 1.3781 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.33%
    1.02%
    0.26%
    0.26%
    3.57%
    7.80%
    11.42%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    1336 | 3114
    1358 | 3064
    2639 | 2988
    2639 | 2988
    769 | 2744
    688 | 2199
    498 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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29 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
70 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
105 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:33
115 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
113 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:00
89 0 根本停不下來！今天又賺151，從3月18號啟動到現(xiàn) 鑫朋友 04-08 00:23
68 0 市場波動時方顯真章，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$上周穩(wěn)中 利落的文小白 04-07 20:03
68 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
59 0 最近惠享還不錯，昨天又收了7個蛋，今天估計又可以收 兔兔包 03-25 09:31
60 0 最近真的挺難的，不過我覺得債基還是要看長期的表現(xiàn)吧 兔兔包 02-28 09:03
115 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
232 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-23 06:54
165 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
291 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-22 00:45
231 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-16 07:34
189 0 最近中信建投惠享也調(diào)整了幾天，不過我覺得債市還是要 兔兔包 01-09 09:06
354 0 最近中信建投惠享收蛋還是蠻多的，周五債市回調(diào)它居然 兔兔包 12-09 08:40
302 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:07
401 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:54
319 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:29
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