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單位凈值 (2025-07-02)

1.39480.11%
近1月：0.48%
近1年：5.12%

累計凈值

1.4511
近3月：0.92%
近3年：14.89%

近6月：1.03%
成立來：46.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：207.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3948 1.4511 0.11%
    07-01 1.3933 1.4496 0.06%
    06-30 1.3924 1.4487 -0.01%
    06-27 1.3926 1.4489 0.03%
    06-26 1.3922 1.4485 0.02%
    06-25 1.3919 1.4482 -0.06%
    06-24 1.3927 1.4490 -0.05%
    06-23 1.3934 1.4497 0.01%
    06-20 1.3933 1.4496 0.03%
    06-19 1.3929 1.4492 0.04%
    06-18 1.3924 1.4487 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.48%
    0.92%
    1.03%
    1.26%
    5.12%
    11.54%
    14.89%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    286 | 3119
    685 | 3110
    1784 | 3060
    626 | 2985
    499 | 2984
    138 | 2741
    60 | 2196
    77 | 1852
    四分位排名

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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