基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.06640.01%
近1月：-0.03%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.3125
近3月：0.12%
近3年：11.09%

近6月：1.09%
成立來(lái)：34.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0664 1.3125 0.01%
    08-28 1.0663 1.3124 -0.10%
    08-27 1.0674 1.3135 -0.01%
    08-26 1.0675 1.3136 0.07%
    08-25 1.0668 1.3129 0.11%
    08-22 1.0656 1.3117 -0.01%
    08-21 1.0657 1.3118 0.08%
    08-20 1.0649 1.3110 -0.04%
    08-19 1.0653 1.3114 0.04%
    08-18 1.0649 1.3110 -0.22%
    08-15 1.0672 1.3133 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.03%
    0.12%
    1.09%
    0.53%
    3.10%
    7.43%
    11.09%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    1962 | 3459
    1917 | 3393
    1257 | 3284
    1753 | 3252
    497 | 3078
    514 | 2515
    351 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
68 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 07:38
118 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
79 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:07
56 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:46
118 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)裕恒債券型證券投資基金 基金資訊 07-12 08:12
76 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
52 0 今天的債市表現(xiàn)格外不錯(cuò)，尤其是中長(zhǎng)債，我關(guān)注的幾個(gè) 小花花愛(ài) 06-23 22:00
87 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
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93 0 最近發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基真是太香了，近一周斬獲62蛋， 林叉叉哈哈 03-31 22:07
103 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
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92 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！今晚拿下38個(gè)大蛋 玟玟er 03-25 23:13
65 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！昨天拿下33個(gè)大蛋 玟玟er 03-25 14:17
132 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
417 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
491 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-20 07:11
511 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-17 00:45
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