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全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

1.06860.06%
近1月：0.33%
近1年：0.74%

累計(jì)凈值

1.3147
近3月：0.39%
近3年：12.40%

近6月：-0.17%
成立來：34.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0686 1.3147 0.06%
    01-15 1.0680 1.3141 0.04%
    01-14 1.0676 1.3137 0.01%
    01-13 1.0675 1.3136 0.03%
    01-12 1.0672 1.3133 0.07%
    01-09 1.0665 1.3126 0.05%
    01-08 1.0660 1.3121 0.08%
    01-07 1.0652 1.3113 -0.06%
    01-06 1.0658 1.3119 -0.09%
    01-05 1.0668 1.3129 0.00%
    12-31 1.0668 1.3129 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.33%
    0.39%
    -0.17%
    0.17%
    0.74%
    6.67%
    12.40%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    220 | 3522
    582 | 3515
    2318 | 3483
    2573 | 3427
    448 | 3522
    2140 | 3249
    631 | 2718
    281 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)裕恒債券型證券投資基金 基金資訊 01-14 07:45
63 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
235 2 好奇怪，同一個(gè)公司同一個(gè)類型，分紅也是差不多慷慨， 蟑三瘋大人 10-03 14:15
85 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
168 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 07:38
171 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
200 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:07
124 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:46
181 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)裕恒債券型證券投資基金 基金資訊 07-12 08:12
316 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
102 0 今天的債市表現(xiàn)格外不錯(cuò)，尤其是中長債，我關(guān)注的幾個(gè) 小花花愛 06-23 22:00
145 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
112 0 方正鴻遠(yuǎn)今日再創(chuàng)151蛋佳績！3.18觸底反彈以來 lucky女孩 04-08 00:39
130 0 今日債市王者：方正富邦鴻遠(yuǎn)100+蛋在路上！上周半 牛二牛大了 04-07 19:12
142 0 最近發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基真是太香了，近一周斬獲62蛋， 林叉叉哈哈 03-31 22:07
169 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
153 0 從默默無聞到領(lǐng)跑全場！鴻遠(yuǎn)用61蛋日收益+229蛋 景深遇繁 03-27 00:06
142 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！今晚拿下38個(gè)大蛋 玟玟er 03-25 23:13
106 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！昨天拿下33個(gè)大蛋 玟玟er 03-25 14:17
189 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
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