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單位凈值 (2025-07-03)

1.07760.02%
近1月：0.43%
近1年：3.93%

累計凈值

1.3167
近3月：0.85%
近3年：13.24%

近6月：0.67%
成立來：35.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0776 1.3167 0.02%
    07-02 1.0774 1.3165 0.08%
    07-01 1.0765 1.3156 0.07%
    06-30 1.0758 1.3149 -0.01%
    06-27 1.0759 1.3150 0.03%
    06-26 1.0756 1.3147 0.01%
    06-25 1.0755 1.3146 -0.06%
    06-24 1.0761 1.3152 -0.05%
    06-23 1.0766 1.3157 0.01%
    06-20 1.0765 1.3156 0.01%
    06-19 1.0764 1.3155 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.43%
    0.85%
    0.67%
    0.93%
    3.93%
    8.62%
    13.24%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    384 | 2401
    945 | 2397
    870 | 2356
    1148 | 2307
    994 | 2304
    358 | 2113
    312 | 1690
    134 | 1423
    四分位排名

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