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單位凈值 (2025-05-09)

1.07350.06%
近1月：0.32%
近1年：4.50%

累計凈值

1.3126
近3月：0.29%
近3年：13.38%

近6月：2.62%
成立來：34.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.73億元（2025-03-31）基金經理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0735 1.3126 0.06%
    05-08 1.0729 1.3120 0.11%
    05-07 1.0717 1.3108 -0.02%
    05-06 1.0719 1.3110 0.03%
    04-30 1.0716 1.3107 0.03%
    04-29 1.0713 1.3104 0.10%
    04-28 1.0702 1.3093 0.06%
    04-25 1.0696 1.3087 0.00%
    04-24 1.0696 1.3087 -0.02%
    04-23 1.0698 1.3089 -0.06%
    04-22 1.0704 1.3095 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.32%
    0.29%
    2.62%
    0.54%
    4.50%
    9.17%
    13.38%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    394 | 3398
    1016 | 3368
    1533 | 3312
    513 | 3194
    1271 | 3287
    466 | 2953
    367 | 2435
    213 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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