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單位凈值 (2025-12-02)

1.0670-0.06%
近1月：-0.20%
近1年：1.84%

累計凈值

1.3131
近3月：-0.01%
近3年：12.02%

近6月：0.09%
成立來：34.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：87.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0670 1.3131 -0.06%
    12-01 1.0676 1.3137 0.01%
    11-28 1.0675 1.3136 0.05%
    11-27 1.0670 1.3131 -0.03%
    11-26 1.0673 1.3134 -0.08%
    11-25 1.0682 1.3143 -0.07%
    11-24 1.0690 1.3151 0.01%
    11-21 1.0689 1.3150 -0.02%
    11-20 1.0691 1.3152 -0.01%
    11-19 1.0692 1.3153 -0.04%
    11-18 1.0696 1.3157 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.20%
    -0.01%
    0.09%
    0.59%
    1.84%
    7.51%
    12.02%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2332 | 3200
    2714 | 3195
    2746 | 3176
    2298 | 3086
    1840 | 2947
    1266 | 2890
    452 | 2370
    244 | 2021
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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36 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
194 2 好奇怪，同一個公司同一個類型，分紅也是差不多慷慨， 蟑三瘋大人 10-03 14:15
64 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
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155 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
157 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:07
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156 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)裕恒債券型證券投資基金 基金資訊 07-12 08:12
197 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
89 0 今天的債市表現(xiàn)格外不錯，尤其是中長債，我關(guān)注的幾個 小花花愛 06-23 22:00
121 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
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125 0 最近發(fā)現(xiàn)方正鴻遠債基真是太香了，近一周斬獲62蛋， 林叉叉哈哈 03-31 22:07
145 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
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121 0 兄弟們，方正鴻遠的收益實力盡顯！今晚拿下38個大蛋 玟玟er 03-25 23:13
87 0 兄弟們，方正鴻遠的收益實力盡顯！昨天拿下33個大蛋 玟玟er 03-25 14:17
167 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
460 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:40
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