基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.06580.12%
近1月：-0.02%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.3119
近3月：-0.45%
近3年：10.34%

近6月：0.25%
成立來(lái)：34.56%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0658 1.3119 0.12%
    10-16 1.0645 1.3106 0.07%
    10-15 1.0638 1.3099 -0.01%
    10-14 1.0639 1.3100 0.02%
    10-13 1.0637 1.3098 0.08%
    10-10 1.0629 1.3090 -0.03%
    10-09 1.0632 1.3093 0.06%
    09-30 1.0626 1.3087 0.06%
    09-29 1.0620 1.3081 -0.05%
    09-26 1.0625 1.3086 0.04%
    09-25 1.0621 1.3082 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.02%
    -0.45%
    0.25%
    0.48%
    2.65%
    7.78%
    10.34%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    542 | 3495
    2865 | 3490
    2375 | 3440
    2108 | 3344
    1905 | 3247
    796 | 3128
    447 | 2565
    429 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
166 2 好奇怪，同一個(gè)公司同一個(gè)類(lèi)型，分紅也是差不多慷慨， 蟑三瘋大人 10-03 14:15
48 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
87 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 07:38
141 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
106 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:07
77 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:46
132 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)裕恒債券型證券投資基金 基金資訊 07-12 08:12
145 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
62 0 今天的債市表現(xiàn)格外不錯(cuò)，尤其是中長(zhǎng)債，我關(guān)注的幾個(gè) 小花花愛(ài) 06-23 22:00
105 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
80 0 方正鴻遠(yuǎn)今日再創(chuàng)151蛋佳績(jī)！3.18觸底反彈以來(lái) lucky女孩 04-08 00:39
93 0 今日債市王者：方正富邦鴻遠(yuǎn)100+蛋在路上！上周半 財(cái)哥999 04-07 19:12
113 0 最近發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基真是太香了，近一周斬獲62蛋， 林叉叉哈哈 03-31 22:07
124 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
117 0 從默默無(wú)聞到領(lǐng)跑全場(chǎng)！鴻遠(yuǎn)用61蛋日收益+229蛋 景深遇繁 03-27 00:06
111 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！今晚拿下38個(gè)大蛋 玟玟er 03-25 23:13
76 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)的收益實(shí)力盡顯！昨天拿下33個(gè)大蛋 玟玟er 03-25 14:17
150 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 02-27 09:06
442 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
511 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-20 07:11
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