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單位凈值 (2026-03-03)

1.07370.01%
近1月：0.33%
近1年：1.69%

累計凈值

1.3198
近3月：0.69%
近3年：12.16%

近6月：0.52%
成立來：35.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：85.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0737 1.3198 0.01%
    03-02 1.0736 1.3197 0.11%
    02-27 1.0724 1.3185 0.03%
    02-26 1.0721 1.3182 -0.09%
    02-25 1.0731 1.3192 -0.07%
    02-24 1.0739 1.3200 0.06%
    02-13 1.0733 1.3194 0.01%
    02-12 1.0732 1.3193 0.03%
    02-11 1.0729 1.3190 0.04%
    02-10 1.0725 1.3186 0.02%
    02-09 1.0723 1.3184 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.33%
    0.69%
    0.52%
    0.65%
    1.69%
    6.11%
    12.16%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2768 | 3193
    353 | 3196
    872 | 3186
    2414 | 3143
    554 | 3194
    1556 | 2949
    521 | 2461
    222 | 2071
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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