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興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式(011960
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07290.01%
近1月：-0.05%
近1年：0.59%

累計(jì)凈值

1.1715
近3月：0.34%
近3年：11.67%

近6月：0.86%
成立來：18.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2021-06-08管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-15～12-18/12-15～01-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~2026年01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0729 1.1715 0.01%
    09-02 1.0728 1.1714 0.00%
    09-01 1.0728 1.1714 0.04%
    08-29 1.0724 1.1710 -0.01%
    08-28 1.0725 1.1711 -0.01%
    08-27 1.0726 1.1712 0.01%
    08-26 1.0725 1.1711 0.03%
    08-25 1.0722 1.1708 0.05%
    08-22 1.0717 1.1703 -0.01%
    08-21 1.0718 1.1704 0.03%
    08-20 1.0715 1.1701 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.05%
    0.34%
    0.86%
    0.47%
    0.59%
    8.51%
    11.67%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    1332 | 3158
    743 | 3110
    1703 | 2994
    1801 | 2962
    2729 | 2795
    192 | 2248
    188 | 1907
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
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63 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
69 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:32
71 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 02-27 09:06
91 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:29
328 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)申 基金資訊 12-06 07:23
184 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:23
201 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:48
235 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
289 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停申 基金資訊 07-05 09:05
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369 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-07 09:06
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239 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:06
252 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 09:45
359 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-15 09:05
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