基金品種

全球市場
興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式(011960
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.07870.02%
近1月：0.22%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.1773
近3月：0.48%
近3年：13.63%

近6月：0.58%
成立來：18.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2021-06-08管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-01-04～2027-01-20/2027-01-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月31日15:00~2027年01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月31日15:00~2027年01月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0787 1.1773 0.02%
    01-13 1.0785 1.1771 0.01%
    01-12 1.0784 1.1770 0.03%
    01-09 1.0781 1.1767 0.02%
    01-08 1.0779 1.1765 0.04%
    01-07 1.0775 1.1761 -0.03%
    01-06 1.0778 1.1764 -0.04%
    01-05 1.0782 1.1768 0.02%
    12-31 1.0780 1.1766 0.01%
    12-30 1.0779 1.1765 0.00%
    12-29 1.0779 1.1765 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.22%
    0.48%
    0.58%
    0.06%
    1.12%
    8.02%
    13.63%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1283 | 3229
    704 | 3238
    1443 | 3206
    803 | 3150
    1225 | 3243
    1328 | 2971
    158 | 2449
    104 | 2088
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
93 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 12-11 07:31
51 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:27
213 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:58
86 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
80 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:10
86 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
108 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:32
102 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 02-27 09:06
134 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:29
386 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)申 基金資訊 12-06 07:23
220 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:23
239 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:48
266 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
333 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停申 基金資訊 07-05 09:05
271 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 09:08
396 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-07 09:06
335 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-05 09:04
274 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:06
286 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 09:45
401 0 公告興業(yè)嘉福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-15 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1