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單位凈值 (2026-03-02)

1.08140.09%
近1月：0.25%
近1年：0.98%

累計凈值

1.3788
近3月：0.46%
近3年：10.23%

近6月：0.57%
成立來：42.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-04-21管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0814 1.3788 0.09%
    02-27 1.0804 1.3778 0.04%
    02-26 1.0800 1.3774 -0.09%
    02-25 1.0810 1.3784 -0.05%
    02-24 1.0815 1.3789 0.05%
    02-13 1.0810 1.3784 -0.01%
    02-12 1.0811 1.3785 0.03%
    02-11 1.0808 1.3782 0.01%
    02-10 1.0807 1.3781 -0.02%
    02-09 1.0809 1.3783 0.06%
    02-06 1.0803 1.3777 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.46%
    0.57%
    0.52%
    0.98%
    5.37%
    10.23%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2247 | 3257
    1012 | 3255
    2024 | 3245
    2470 | 3200
    1131 | 3253
    2503 | 3003
    1058 | 2513
    807 | 2114
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好
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109 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-13 09:06
50 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:42
109 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
245 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
254 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 00:33
209 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
773 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:08
151 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
151 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
202 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
195 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:33
221 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
212 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:00
178 0 根本停不下來！今天又賺151，從3月18號啟動到現(xiàn) 王是獅王 04-08 00:23
161 0 市場波動時方顯真章，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$上周穩(wěn)中 利落的文小白 04-07 20:03
163 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
153 0 最近惠享還不錯，昨天又收了7個蛋，今天估計又可以收 悅悅不愛理財 03-25 09:31
146 0 最近真的挺難的，不過我覺得債基還是要看長期的表現(xiàn)吧 悅悅不愛理財 02-28 09:03
208 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
323 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-23 06:54
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