基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C(008043
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：3.45%

單位凈值 (2025-05-09)

1.09000.06%
近3月：0.19%
近3年：10.47%

累計(jì)凈值

1.1890
近6月：1.73%
成立來(lái)：19.96%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行50金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0900 1.1890 0.06%
    05-08 1.0894 1.1884 0.10%
    05-07 1.0883 1.1873 -0.02%
    05-06 1.0885 1.1875 0.02%
    04-30 1.0883 1.1873 0.04%
    04-29 1.0879 1.1869 0.07%
    04-28 1.0871 1.1861 0.03%
    04-25 1.0868 1.1858 0.00%
    04-24 1.0868 1.1858 -0.01%
    04-23 1.0869 1.1859 -0.03%
    04-22 1.0872 1.1862 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.34%
    0.19%
    1.73%
    0.25%
    3.45%
    7.47%
    10.47%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.29%
    0.33%
    1.56%
    0.46%
    3.19%
    7.15%
    10.31%
    同類排名
    107 | 591
    199 | 582
    256 | 572
    260 | 532
    298 | 560
    213 | 456
    137 | 330
    112 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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87 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金暫停大額申購(gòu) 基金資訊 03-20 07:05
67 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 03-19 23:01
48 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:06
44 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:05
46 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-19 17:05
42 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 02-27 09:06
561 0 公告興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:26
404 0 最后一天上車機(jī)會(huì)，$鵬揚(yáng)淳利債券A$收益又穩(wěn)又高， 有耐心的紫夜果2 01-20 14:42
455 0 把握上車機(jī)會(huì)啊，$鵬揚(yáng)淳利債券A$一年近800個(gè)蛋 自信的何睿博1 01-17 10:56
386 0 昨天再收8蛋，$鵬揚(yáng)淳利債券A$這次我可不猶豫了， 有耐心的紫夜果2 01-16 11:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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