中加豐盈一年定開債(003428
)| 類型：債券型-混合一級(jí) | 規(guī)模：20.78億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：于躍等 |
| 成 立 日：2016-11-02 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-03 1.1381 1.3479 -0.03% 12-02 1.1384 1.3482 -0.02% 12-01 1.1386 1.3484 0.01% 11-28 1.1385 1.3483 0.02% 11-27 1.1383 1.3481 -0.04% 11-26 1.1387 1.3485 -0.04% 11-25 1.1392 1.3490 -0.01% 11-24 1.1393 1.3491 0.03% 11-21 1.1390 1.3488 -0.02% 11-20 1.1392 1.3490 0.00% 11-19 1.1392 1.3490 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.05%0.01%0.45%0.55%1.37%2.46%6.09%9.94%同類平均-0.11%-0.28%0.33%1.50%2.48%3.30%8.06%10.36%滬深3000.30%-2.63%1.60%17.63%15.15%14.66%30.09%17.05%同類排名393 | 788145 | 780218 | 767511 | 739426 | 691359 | 689392 | 583273 | 528四分位排名
良好
優(yōu)秀
良好
一般
一般
一般
一般
一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
中加安瑞積極養(yǎng)老五年持
日漲幅0.41%
中加喜利回報(bào)一年持有混
日漲幅0.38%
中加喜利回報(bào)一年持有混
日漲幅0.38%
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A
日漲幅0.19%
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C
日漲幅0.19%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 10人 |
| 廣發(fā)高端制造股票A | 9人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 12人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 11人 |
| 興全趨勢(shì)投資混合(LO | 9人 |
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