基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.2700--
近1月：0.79%
近1年：5.05%

累計(jì)凈值

1.5220
近3月：1.52%
近3年：13.29%

近6月：1.84%
成立來：45.72%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2016-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-25～09-19/08-25～09-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.2700 1.5220 --
    06-30 1.2670 1.5190 0.08%
    06-27 1.2660 1.5180 --
    06-20 1.2650 1.5170 --
    06-13 1.2630 1.5150 --
    06-06 1.2620 1.5140 --
    05-30 1.2600 1.5120 --
    05-23 1.2600 1.5120 --
    05-16 1.2590 1.5110 --
    05-09 1.2580 1.5100 --
    04-30 1.2530 1.5050 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.79%
    1.52%
    1.84%
    1.93%
    5.05%
    10.34%
    13.29%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    138 | 838
    247 | 834
    138 | 817
    217 | 786
    205 | 786
    179 | 739
    80 | 640
    86 | 590
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:11
74 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:33
93 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:23
116 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
122 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:26
244 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:18
297 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:44
332 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:15
522 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-11 09:25
379 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
392 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:07
416 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 10:41
450 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
393 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:08
483 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第三季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:14
572 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 01:04
632 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-19 09:42
731 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:10
1085 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-12 07:13
873 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第一季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1