基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.2710--
近1月：0.32%
近1年：4.10%

累計(jì)凈值

1.5230
近3月：0.24%
近3年：12.68%

近6月：0.87%
成立來：45.84%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2016-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-09-21～2026-10-26/2026-09-21～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.2710 1.5230 --
    11-21 1.2730 1.5250 --
    11-14 1.2740 1.5260 --
    11-07 1.2710 1.5230 --
    10-31 1.2700 1.5220 --
    10-24 1.2670 1.5190 --
    10-17 1.2670 1.5190 --
    10-10 1.2630 1.5150 --
    09-30 1.2610 1.5130 --
    09-26 1.2600 1.5120 --
    09-19 1.2610 1.5130 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.32%
    0.24%
    0.87%
    2.01%
    4.10%
    9.38%
    12.68%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    678 | 866
    46 | 853
    557 | 835
    428 | 803
    326 | 755
    234 | 751
    167 | 641
    148 | 584
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:27
52 0 草，不給贖回 醫(yī)者仁心zf 10-16 13:11
158 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
404 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-11 00:46
416 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
187 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:11
190 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:33
218 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:23
225 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
225 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:26
347 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:18
385 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:44
398 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:15
619 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-11 09:25
445 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
461 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:07
475 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 10:41
497 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
451 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:08
536 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第三季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1