基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.26700.08%
近1月：-0.08%
近1年：5.15%

累計(jì)凈值

1.5190
近3月：0.56%
近3年：11.73%

近6月：1.93%
成立來：45.38%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2016-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-25～09-19/08-25～09-19
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.2670 1.5190 0.08%
    09-02 1.2660 1.5180 0.00%
    09-01 1.2660 1.5180 -0.16%
    08-29 1.2680 1.5200 0.00%
    08-28 1.2680 1.5200 -0.08%
    08-27 1.2690 1.5210 -0.24%
    08-26 1.2720 1.5240 0.08%
    08-25 1.2710 1.5230 0.00%
    08-22 1.2710 1.5230 --
    08-15 1.2700 1.5220 --
    08-08 1.2720 1.5240 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.08%
    0.56%
    1.93%
    1.69%
    5.15%
    9.04%
    11.73%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    589 | 788
    592 | 788
    394 | 776
    223 | 738
    289 | 728
    207 | 697
    127 | 600
    112 | 547
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
317 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-11 00:46
188 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
97 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:11
116 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:33
142 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:23
156 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
164 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:26
281 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:18
332 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:44
368 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:15
577 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-11 09:25
409 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
424 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:07
440 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 10:41
471 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
412 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:08
502 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第三季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:14
587 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 01:04
651 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-19 09:42
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