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單位凈值 (2025-11-28)

1.2710--
近1月：0.32%
近1年：4.10%

累計凈值

1.5230
近3月：0.24%
近3年：12.68%

近6月：0.87%
成立來：45.84%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2016-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-21～2026-10-26/2026-09-21～...
預估開放申購時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2710 1.5230 --
    11-21 1.2730 1.5250 --
    11-14 1.2740 1.5260 --
    11-07 1.2710 1.5230 --
    10-31 1.2700 1.5220 --
    10-24 1.2670 1.5190 --
    10-17 1.2670 1.5190 --
    10-10 1.2630 1.5150 --
    09-30 1.2610 1.5130 --
    09-26 1.2600 1.5120 --
    09-19 1.2610 1.5130 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.32%
    0.24%
    0.87%
    2.01%
    4.10%
    9.38%
    12.68%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    678 | 866
    46 | 853
    557 | 835
    428 | 803
    326 | 755
    234 | 751
    167 | 641
    148 | 584
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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61 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:27
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190 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:33
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347 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:18
385 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:44
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461 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:07
475 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:41
497 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
451 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:08
536 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第三季度報 基金資訊 10-25 09:14
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