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單位凈值 (2025-09-02)

1.26600.00%
近1月：-0.16%
近1年：5.06%

累計凈值

1.5180
近3月：0.48%
近3年：11.64%

近6月：1.85%
成立來：45.27%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2016-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：08-25～09-19/08-25～09-19
開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.2660 1.5180 0.00%
    09-01 1.2660 1.5180 -0.16%
    08-29 1.2680 1.5200 0.00%
    08-28 1.2680 1.5200 -0.08%
    08-27 1.2690 1.5210 -0.24%
    08-26 1.2720 1.5240 0.08%
    08-25 1.2710 1.5230 0.00%
    08-22 1.2710 1.5230 --
    08-15 1.2700 1.5220 --
    08-08 1.2720 1.5240 --
    08-01 1.2680 1.5200 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.47%
    -0.16%
    0.48%
    1.85%
    1.61%
    5.06%
    8.95%
    11.64%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    521 | 788
    617 | 788
    416 | 776
    224 | 738
    295 | 728
    210 | 695
    130 | 600
    111 | 547
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
316 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-11 00:46
184 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
97 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:11
115 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:33
142 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:23
155 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
163 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:26
281 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:18
332 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:44
368 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:15
576 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-11 09:25
408 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
424 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:07
440 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:41
469 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
412 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:08
501 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第三季度報 基金資訊 10-25 09:14
587 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 01:04
650 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-19 09:42
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