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單位凈值 (2025-10-17)

1.2670--
近1月：0.32%
近1年：4.88%

累計凈值

1.5190
近3月：-0.16%
近3年：11.53%

近6月：1.28%
成立來：45.38%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2016-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-21～2026-10-26/2026-09-21～...
預估開放申購時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.2670 1.5190 --
    10-10 1.2630 1.5150 --
    09-30 1.2610 1.5130 --
    09-26 1.2600 1.5120 --
    09-19 1.2610 1.5130 -0.08%
    09-18 1.2620 1.5140 -0.08%
    09-17 1.2630 1.5150 0.08%
    09-16 1.2620 1.5140 -0.08%
    09-15 1.2630 1.5150 -0.08%
    09-12 1.2640 1.5160 -0.08%
    09-11 1.2650 1.5170 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.32%
    -0.16%
    1.28%
    1.69%
    4.88%
    9.32%
    11.53%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    32 | 869
    32 | 862
    580 | 832
    349 | 810
    325 | 773
    204 | 756
    147 | 653
    130 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
29 0 草，不給贖回 醫(yī)者仁心zf 10-16 13:11
76 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
358 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-11 00:46
328 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
136 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:11
151 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:33
177 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:23
193 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
201 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:26
316 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:18
356 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:44
381 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:15
603 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-11 09:25
425 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
441 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:07
457 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:41
484 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
431 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:08
520 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第三季度報 基金資訊 10-25 09:14
601 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 01:04
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