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單位凈值 (2025-06-30)

1.26700.08%
近1月：0.56%
近1年：4.80%

累計凈值

1.5190
近3月：1.69%
近3年：13.13%

近6月：1.69%
成立來：45.38%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.68億元（2025-03-31）基金經理：周鳴等
成 立 日：2016-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-25～09-19/08-25～09-19
預估開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.2670 1.5190 0.08%
    06-27 1.2660 1.5180 --
    06-20 1.2650 1.5170 --
    06-13 1.2630 1.5150 --
    06-06 1.2620 1.5140 --
    05-30 1.2600 1.5120 --
    05-23 1.2600 1.5120 --
    05-16 1.2590 1.5110 --
    05-09 1.2580 1.5100 --
    04-30 1.2530 1.5050 --
    04-25 1.2520 1.5040 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.56%
    1.69%
    1.69%
    1.69%
    4.80%
    10.08%
    13.13%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 770
    295 | 834
    116 | 816
    208 | 786
    208 | 786
    173 | 739
    79 | 640
    88 | 587
    四分位排名

    --

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:11
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414 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:41
450 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 09:08
392 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:08
483 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第三季度報 基金資訊 10-25 09:14
572 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 01:04
632 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 08-19 09:42
731 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:10
1084 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉換 基金資訊 06-12 07:13
873 0 公告興業(yè)定期開放債券型證券投資基金2023年第一季度報 基金資訊 04-21 09:16
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