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凈值估算(25-09-01 14:59)

--
近1月：1.81%
近1年：35.16%

單位凈值 (2025-08-29)

7.50610.23%
近3月：2.57%
近3年：96.15%

累計凈值

1.8062
近6月：15.97%
成立來：80.48%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：19.79億元（2025-06-30）基金經理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 7.5061 1.8062 0.23%
    08-28 7.4891 1.8021 0.27%
    08-27 7.4693 1.7973 0.05%
    08-26 7.4654 1.7964 0.26%
    08-25 7.4464 1.7918 0.68%
    08-22 7.3959 1.7797 -0.17%
    08-21 7.4082 1.7826 0.30%
    08-20 7.3864 1.7774 -0.31%
    08-19 7.4091 1.7829 -0.31%
    08-18 7.4324 1.7885 0.21%
    08-15 7.4169 1.7847 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.49%
    1.81%
    2.57%
    15.97%
    26.26%
    35.16%
    66.73%
    96.15%
    同類平均
    1.06%
    1.40%
    2.36%
    12.87%
    21.58%
    27.38%
    47.89%
    71.81%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    1.51%
    1.86%
    2.75%
    16.43%
    26.92%
    36.23%
    69.82%
    101.91%
    同類排名
    5 | 62
    6 | 62
    5 | 62
    24 | 61
    22 | 61
    10 | 58
    17 | 53
    14 | 49
    四分位排名

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