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凈值估算(25-12-02 15:29)

--
近1月：4.02%
近1年：54.38%

單位凈值 (2025-12-01)

9.17501.01%
近3月：20.27%
近3年：128.80%

累計凈值

2.2078
近6月：24.28%
成立來：120.60%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：18.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 9.1750 2.2078 1.01%
    11-28 9.0829 2.1856 0.62%
    11-27 9.0266 2.1721 0.03%
    11-26 9.0243 2.1715 -0.02%
    11-25 9.0265 2.1721 1.73%
    11-24 8.8730 2.1351 0.39%
    11-21 8.8386 2.1268 -0.88%
    11-20 8.9168 2.1457 -0.56%
    11-19 8.9667 2.1577 2.01%
    11-18 8.7896 2.1150 -1.17%
    11-17 8.8941 2.1402 -2.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.40%
    4.02%
    20.27%
    24.28%
    54.33%
    54.38%
    98.29%
    128.80%
    同類平均
    3.18%
    3.41%
    16.79%
    20.38%
    43.95%
    43.66%
    72.72%
    94.75%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.20%
    3.62%
    19.23%
    24.18%
    54.76%
    55.95%
    100.90%
    132.90%
    同類排名
    31 | 62
    10 | 62
    24 | 62
    13 | 62
    18 | 61
    19 | 61
    15 | 53
    14 | 49
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    暫無數(shù)據(jù)
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