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凈值估算(25-07-17 11:30)

--
近1月：-2.13%
近1年：34.38%

單位凈值 (2025-07-16)

7.4187-0.45%
近3月：-1.16%
近3年：101.37%

累計凈值

1.7852
近6月：20.78%
成立來：78.37%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：10.07億元（2025-03-31）基金經理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-16 7.4187 1.7852 -0.45%
    07-15 7.4526 1.7933 -0.10%
    07-14 7.4604 1.7952 0.88%
    07-11 7.3953 1.7795 0.09%
    07-10 7.3887 1.7779 0.80%
    07-09 7.3297 1.7638 -1.18%
    07-08 7.4174 1.7849 0.66%
    07-07 7.3691 1.7732 -0.73%
    07-04 7.4232 1.7863 -0.54%
    07-03 7.4632 1.7959 0.72%
    07-02 7.4099 1.7831 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.21%
    -2.13%
    -1.16%
    20.78%
    24.79%
    34.38%
    67.40%
    101.37%
    同類平均
    1.04%
    -1.92%
    -0.62%
    16.59%
    20.30%
    25.43%
    49.58%
    77.70%
    滬深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    跟蹤標的
    1.23%
    -2.08%
    -0.95%
    21.28%
    25.35%
    35.47%
    70.62%
    107.43%
    同類排名
    7 | 61
    37 | 61
    41 | 61
    17 | 60
    22 | 60
    14 | 56
    16 | 50
    15 | 48
    四分位排名

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31 0 這個漲到1.85沒有成交呢？有了解的嗎謝謝 股瘋君 04-16 10:00
39 0 這個幾點開呀 瞬間天地板 04-14 09:17
134 0 這個，黃金，能漲停嗎？還能繼續(xù)買嗎？還有人玩這個不 T0_跨境_可轉債 04-10 14:42
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