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凈值估算(25-10-17 15:29)

--
近1月：19.89%
近1年：61.70%

單位凈值 (2025-10-17)

9.57283.24%
近3月：29.12%
近3年：148.37%

累計凈值

2.3035
近6月：26.18%
成立來：130.17%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：19.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 9.5728 2.3035 3.24%
    10-16 9.2727 2.2313 1.02%
    10-15 9.1794 2.2088 2.30%
    10-14 8.9730 2.1592 1.25%
    10-13 8.8623 2.1325 2.88%
    10-10 8.6139 2.0728 -1.40%
    10-09 8.7361 2.1022 4.45%
    09-30 8.3641 2.0127 1.16%
    09-29 8.2681 1.9896 1.16%
    09-26 8.1733 1.9667 0.20%
    09-25 8.1570 1.9628 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    11.13%
    19.89%
    29.12%
    26.18%
    61.02%
    61.70%
    111.60%
    148.37%
    同類平均
    8.58%
    15.60%
    23.17%
    21.53%
    48.09%
    47.90%
    80.81%
    107.44%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    11.15%
    19.97%
    29.38%
    26.70%
    62.07%
    63.01%
    115.48%
    155.67%
    同類排名
    4 | 62
    5 | 62
    11 | 62
    23 | 62
    16 | 61
    9 | 58
    15 | 53
    14 | 49
    四分位排名

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22 0 業(yè)績好 憶彤老師 10-17 15:11
63 1 業(yè)績 每天新鮮事 10-15 12:12
83 1 我在支付寶黃金頁面里面，買過這個基金。 清風灬吹灬離愁 10-13 11:48
343 1 $中銀上海金ETF(SH518890)$ 東方聚財 10-09 11:46
102 2 @妙想國慶結(jié)束這個會張多少 ksjsndnndn 09-30 10:39
36 1 寶藏etf大家快來 ksjsndnndn 09-25 13:42
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312 0 中銀上海金ETF2025年度第一季度報告-報告期內(nèi) 中銀基金趙建忠 04-25 18:00
59 0 昨天跟今天是冰火兩重天，這樣子的過山車會要人命呀 東方聚財 04-24 09:27
110 0 今日成交股票：操作原因：昨天中午已經(jīng)點賣出了，結(jié)果 股友GTXyKh 04-23 21:42
49 0 今天中午，估計會有好多人胃口不好，吃不下東西吧 東方聚財 04-23 11:22
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