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凈值估算(26-01-16 15:29)

--
近1月：6.74%
近1年：60.85%

單位凈值 (2026-01-16)

9.8801-0.03%
近3月：6.55%
近3年：140.95%

累計凈值

2.3775
近6月：33.18%
成立來：137.56%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：18.64億元（2025-09-30）基金經理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 9.8801 2.3775 -0.03%
    01-15 9.8831 2.3782 -0.47%
    01-14 9.9294 2.3893 1.23%
    01-13 9.8083 2.3602 0.16%
    01-12 9.7930 2.3565 1.94%
    01-09 9.6063 2.3116 0.78%
    01-08 9.5316 2.2936 -0.12%
    01-07 9.5432 2.2964 -0.58%
    01-06 9.5985 2.3097 1.00%
    01-05 9.5031 2.2867 2.00%
    12-31 9.3171 2.2420 -0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.85%
    6.74%
    6.55%
    33.18%
    6.04%
    60.85%
    110.03%
    140.95%
    同類平均
    2.42%
    6.62%
    6.51%
    28.07%
    5.17%
    49.31%
    83.69%
    103.16%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    2.86%
    6.80%
    6.72%
    33.65%
    6.07%
    62.09%
    113.64%
    147.77%
    同類排名
    36 | 62
    33 | 62
    23 | 62
    16 | 62
    6 | 62
    15 | 61
    14 | 54
    14 | 49
    四分位排名

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27 0 黃金牛市+有色行情雙擊下黃金股又起飛了，手上的這只 謙虛謹慎的唐璽12 01-09 13:33
125 1 9.327賣的，會讓我后悔嗎？我還能上車嗎？ 東方聚財 01-05 09:15
99 0 短期波動拿著就好，長期來看，還是非常值得投資的，連 東方聚財 12-30 10:10
44 0 加倉 股友r06722Q131 12-18 15:11
33 0 賺了 股友9Z61756I29 12-16 15:10
42 0 公告中銀基金管理有限公司關于增加東吳證券股份有限公司為 基金資訊 12-14 19:10
37 1 加倉 股友15Om918621 12-01 16:05
50 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 11-21 07:37
45 0 公告中銀上海金交易型開放式證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 11-20 19:07
45 0 跌了 奪命的冷淡 11-20 14:46
31 0 加倉 弱水三千只取一瓢飲芙鳥多羽只拿一 11-19 15:10
27 0 不用操心 柚柚柚x柚子s270 11-19 14:18
43 0 買了 輕松的蔡子軒 11-17 11:34
64 0 公告中銀基金管理有限公司關于旗下上海證券交易所ETF申 基金資訊 11-16 19:14
1280 18 黃金，標普，又是穩(wěn)定盈利的一天，你們沒發(fā)現(xiàn)我又開始 天逸A 11-15 08:32
34 0 買了 股友72z806359w 11-14 11:40
53 0 業(yè)績好 從前的從前曾經的曾經 11-11 14:10
29 0 起飛 股友9275g0672l 11-11 10:43
32 0 可以 弱水三千只取一瓢飲芙鳥多羽只拿一 11-05 14:44
41 0 破6才是底 金馬君鵬2023 11-03 22:41
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