基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 02:29)

--
近1月：0.37%
近1年：38.99%

單位凈值 (2025-07-02)

7.40990.02%
近3月：5.06%
近3年：92.68%

累計(jì)凈值

1.7831
近6月：23.56%
成立來(lái)：78.16%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：10.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 7.4099 1.7831 0.02%
    07-01 7.4085 1.7827 1.08%
    06-30 7.3292 1.7636 -0.10%
    06-27 7.3366 1.7654 -1.09%
    06-26 7.4173 1.7848 0.10%
    06-25 7.4096 1.7830 0.26%
    06-24 7.3907 1.7784 -1.14%
    06-23 7.4763 1.7990 0.34%
    06-20 7.4509 1.7929 -0.41%
    06-19 7.4814 1.8003 -0.48%
    06-18 7.5174 1.8089 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.37%
    5.06%
    23.56%
    24.64%
    38.99%
    68.67%
    92.68%
    同類平均
    -0.01%
    0.57%
    4.05%
    19.15%
    20.26%
    28.38%
    52.21%
    68.96%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.44%
    5.28%
    24.08%
    25.17%
    40.15%
    71.95%
    98.47%
    同類排名
    27 | 61
    20 | 61
    24 | 60
    9 | 60
    22 | 60
    17 | 56
    16 | 50
    14 | 48
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告中銀上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-25 19:11
38 0 公告中銀上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 06-25 19:11
34 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)證券股份有限公司為 基金資訊 06-11 19:07
36 0 多↑ PSR股市觀察員 05-21 20:45
126 1 走了 青江游民 05-07 11:13
37 0 有希望嗎？朋友們 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 05-06 09:42
144 0 中銀上海金ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi) 中銀基金趙建忠 04-25 18:00
50 0 昨天跟今天是冰火兩重天，這樣子的過(guò)山車會(huì)要人命呀 東方聚財(cái) 04-24 09:27
54 0 今日成交股票：操作原因：昨天中午已經(jīng)點(diǎn)賣(mài)出了，結(jié)果 股友GTXyKh 04-23 21:42
40 0 今天中午，估計(jì)會(huì)有好多人胃口不好，吃不下東西吧 東方聚財(cái) 04-23 11:22
41 0 炸鍋了 靈動(dòng)機(jī)敏的智星4 04-23 09:34
44 0 請(qǐng)教下這個(gè)漲跌多少依據(jù)到底是跟哪個(gè)指數(shù)啊 股友212tK69207 04-21 20:18
47 0 公告中銀上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 19:19
73 0 t+0，咋沒(méi)人氣呢？ 三千守衛(wèi)者 04-21 09:57
61 1 7.85沒(méi)有成交怎么回事？ 股瘋君 04-18 13:52
43 0 這個(gè)漲到7.85為什么沒(méi)有成交有明白的嗎謝謝 股瘋君 04-16 10:01
31 0 這個(gè)漲到1.85沒(méi)有成交呢？有了解的嗎謝謝 股瘋君 04-16 10:00
38 0 這個(gè)幾點(diǎn)開(kāi)呀 瞬間天地板 04-14 09:17
128 0 這個(gè)，黃金，能漲停嗎？還能繼續(xù)買(mǎi)嗎？還有人玩這個(gè)不 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 04-10 14:42
431 10 這個(gè)，黃金，能漲停嗎？還能繼續(xù)買(mǎi)嗎？還有人玩這個(gè)不 T0_跨境_可轉(zhuǎn)債 04-10 14:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1