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凈值估算(25-09-04 11:02)

--
近1月：5.36%
近1年：40.63%

單位凈值 (2025-09-03)

7.71771.12%
近3月：3.74%
近3年：107.04%

累計凈值

3.2114
近6月：20.09%
成立來：221.59%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 7.7177 3.2114 1.12%
    09-02 7.6321 3.1758 0.66%
    09-01 7.5818 3.1549 1.65%
    08-29 7.4588 3.1038 0.24%
    08-28 7.4412 3.0965 0.23%
    08-27 7.4243 3.0895 0.12%
    08-26 7.4152 3.0857 0.16%
    08-25 7.4034 3.0808 0.51%
    08-22 7.3658 3.0652 -0.02%
    08-21 7.3672 3.0658 0.23%
    08-20 7.3506 3.0589 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.95%
    5.36%
    3.74%
    20.09%
    31.00%
    40.63%
    72.44%
    107.04%
    同類平均
    3.35%
    4.62%
    3.57%
    16.05%
    25.20%
    32.06%
    51.15%
    79.11%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    3.67%
    4.19%
    3.73%
    18.90%
    31.51%
    42.46%
    73.68%
    110.36%
    同類排名
    40 | 62
    33 | 62
    21 | 62
    18 | 61
    9 | 61
    12 | 58
    6 | 53
    5 | 49
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    暫無數(shù)據(jù)
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