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凈值估算(25-12-12 15:30)

--
近1月：2.00%
近1年：52.28%

單位凈值 (2025-12-12)

9.17891.24%
近3月：15.90%
近3年：134.74%

累計凈值

3.8183
近6月：23.08%
成立來：282.48%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 9.1789 3.8183 1.24%
    12-11 9.0664 3.7716 0.15%
    12-10 9.0524 3.7658 0.40%
    12-09 9.0165 3.7509 -0.73%
    12-08 9.0830 3.7785 -0.26%
    12-05 9.1063 3.7882 0.75%
    12-04 9.0382 3.7599 -0.08%
    12-03 9.0454 3.7629 -0.51%
    12-02 9.0914 3.7820 -0.37%
    12-01 9.1255 3.7962 1.08%
    11-28 9.0280 3.7557 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    2.00%
    15.90%
    23.08%
    55.81%
    52.28%
    103.58%
    134.74%
    同類平均
    0.54%
    1.68%
    12.95%
    18.98%
    44.52%
    41.87%
    75.21%
    96.40%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.62%
    1.26%
    15.91%
    21.20%
    56.15%
    54.23%
    102.53%
    137.40%
    同類排名
    33 | 62
    32 | 62
    20 | 62
    14 | 62
    8 | 61
    12 | 61
    8 | 53
    4 | 49
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

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