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凈值估算(25-12-23 11:39)

--
近1月：7.21%
近1年：56.68%

單位凈值 (2025-12-22)

2.20321.84%
近3月：16.93%
近3年：120.10%

累計(jì)凈值

2.2032
近6月：26.11%
成立來：120.32%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.46%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    7.21%
    16.93%
    26.11%
    55.88%
    56.68%
    93.57%
    120.10%
    同類平均
    1.52%
    6.51%
    14.98%
    22.18%
    48.24%
    49.18%
    76.51%
    98.89%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.62%
    7.71%
    18.20%
    28.16%
    61.27%
    62.30%
    107.43%
    142.50%
    同類排名
    48 | 62
    33 | 62
    48 | 62
    48 | 62
    45 | 61
    47 | 61
    40 | 53
    39 | 49
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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41 0 加倉 挽情鳶 12-16 21:17
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38 0 加倉 前塵后世 12-16 14:05
98 2 在資產(chǎn)配置中，黃金和工業(yè)金屬具有不同的屬性特征和投 勤勉的車三仟 12-15 15:04
78 0 $華安黃金易ETF聯(lián)接I$（022653）近一年漲 套利魔術(shù)手 12-15 12:31
48 0 我研究了下北交所的企業(yè)，大多是專精特新的細(xì)分龍頭， 溫文爾雅的聞笛37 12-15 12:21
49 0 看著游戲基金的行情，心里很迷茫，不知道是繼續(xù)加倉擴(kuò) 健康的韓玫白77 12-15 12:17
52 0 沒問題 股友d1905M0529 12-15 11:41
103 0 $華安黃金易ETF聯(lián)接I$（022653）昨天漲了 高頻閃電手t 12-12 12:27
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