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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:30)

--
近1月：5.68%
近1年：53.92%

單位凈值 (2025-11-28)

9.19570.44%
近3月：21.33%
近3年：129.08%

累計(jì)凈值

3.9030
近6月：22.74%
成立來(lái)：310.04%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽(yáng)等
成 立 日：2014-12-18管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 9.1957 3.9030 0.44%
    11-27 9.1554 3.8863 0.30%
    11-26 9.1283 3.8750 -0.04%
    11-25 9.1321 3.8766 1.67%
    11-24 8.9818 3.8141 0.16%
    11-21 8.9672 3.8081 -0.59%
    11-20 9.0207 3.8303 -0.58%
    11-19 9.0729 3.8520 2.00%
    11-18 8.8953 3.7782 -1.55%
    11-17 9.0352 3.8363 -1.75%
    11-14 9.1963 3.9033 -1.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.55%
    5.68%
    21.33%
    22.74%
    53.25%
    53.92%
    98.71%
    129.08%
    同類(lèi)平均
    2.44%
    4.55%
    17.53%
    19.10%
    42.57%
    43.04%
    72.06%
    93.34%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.84%
    3.34%
    19.84%
    23.87%
    54.90%
    54.88%
    100.77%
    133.70%
    同類(lèi)排名
    27 | 62
    5 | 62
    15 | 62
    21 | 62
    8 | 61
    14 | 61
    7 | 53
    3 | 49
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

    良好

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    PK當(dāng)前基金
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