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華夏上證基準(zhǔn)做市國債ETF(511100
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：3.01%

單位凈值 (2025-10-17)

108.11060.21%
近3月：-1.54%
近3年：--

累計凈值

1.0811
近6月：-0.76%
成立來：8.11%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：3.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    0.03%
    -1.54%
    -0.76%
    -0.50%
    3.01%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.53%
    -0.08%
    -1.41%
    -0.79%
    -0.52%
    2.53%
    8.54%
    10.92%
    同類排名
    6 | 651
    399 | 648
    613 | 623
    565 | 585
    521 | 558
    54 | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
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