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華夏上證基準(zhǔn)做市國債ETF(511100
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.62%
近1年：1.48%

單位凈值 (2025-12-02)

107.7760-0.15%
近3月：-0.59%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0778
近6月：-1.03%
成立來：7.78%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：61.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    -0.62%
    -0.59%
    -1.03%
    -0.80%
    1.48%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.37%
    -0.70%
    -0.63%
    -0.91%
    -0.76%
    1.20%
    7.91%
    11.05%
    同類排名
    650 | 654
    644 | 649
    628 | 631
    592 | 597
    548 | 556
    266 | 539
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 1 這個(gè)規(guī)模一下子怎么變了這么大呢？是因?yàn)榻迪㈩A(yù)期？ 多多99888 12-02 13:02
38 0 公告關(guān)于同意國投證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市國債 基金資訊 11-24 18:07
26 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 11-23 19:21
44 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF新增國 基金資訊 11-19 19:13
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34 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 10-13 19:07
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52 0 問下這個(gè)有沒有手續(xù)費(fèi)？ 不再投A股 09-18 10:41
477 0 債券ETF成為資產(chǎn)配置新主線，背后邏輯幾何？ 華夏基金 09-18 10:32
45 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏上證基準(zhǔn) 基金資訊 09-09 19:07
42 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏上證基準(zhǔn) 基金資訊 09-08 19:07
54 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏上證基準(zhǔn) 基金資訊 09-07 19:07
54 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-29 19:41
555 0 債市行情被壓制，為何機(jī)構(gòu)仍認(rèn)為其大幅走熊可能性較低 華夏ETF君 08-29 10:14
35 0 公告關(guān)于同意國泰海通證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市 基金資訊 08-21 09:36
48 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市國債 基金資訊 08-21 09:21
40 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市國債 基金資訊 08-20 09:15
37 0 公告關(guān)于同意國信證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市國債 基金資訊 08-19 09:17
343 2 又是做t的一天，-0.1% 沙沖天 08-09 19:18
45 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-20 19:21
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