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華夏上證基準做市國債ETF(511100
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-04)

107.6308-0.06%
近1月：0.36%
近1年：-1.51%

累計凈值

1.0763
近3月：-0.76%
近3年：--

近6月：-1.55%
成立來：7.63%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：114.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證基準做市國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.36%
    -0.76%
    -1.55%
    0.36%
    -1.51%
    6.43%
    --
    同類平均
    0.02%
    0.23%
    0.29%
    0.50%
    0.23%
    0.98%
    5.68%
    9.34%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    跟蹤標的
    -0.09%
    0.29%
    -0.94%
    -1.47%
    0.29%
    -1.42%
    5.93%
    10.43%
    同類排名
    658 | 663
    72 | 661
    643 | 647
    615 | 619
    72 | 661
    561 | 566
    91 | 413
    -- | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

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    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
17 0 這個是幾年期的？ 萬火牛 02-04 11:08
31 0 公告華夏上證基準做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-21 19:13
53 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF新增申 基金資訊 01-20 19:16
22 0 今天怎么漲這么多 輕松的顧柔荷 01-20 14:56
33 0 這個etf會派息嗎 小老虎1338 01-16 12:18
175 0 第三輪公募費率改革落地，債基贖回費規(guī)則生變！債券E 華夏ETF君 01-12 10:02
61 0 公告華夏上證基準做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 01-11 19:09
25 0 這是什么指數(shù) 基民82F068c509 01-08 11:03
6783 1 A500單日迎來過百億資金布局 華夏ETF君 12-23 14:36
47 0 利息這麼低，還是基金公司賺錢 不為瘋狂枉為人 12-21 19:09
129 0 請問這兒下面8.51%里面的持倉(其他)是什么？是 多多99888 12-16 12:45
230 2 這個規(guī)模一下子怎么變了這么大呢？是因為降息預期？ 多多99888 12-04 13:05
61 0 公告關(guān)于同意國投證券股份有限公司為華夏上證基準做市國債 基金資訊 11-24 18:07
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80 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF新增國 基金資訊 11-19 19:13
63 0 公告華夏上證基準做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-27 19:23
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72 0 問下這個有沒有手續(xù)費？ 不再投A股 09-18 10:41
531 0 債券ETF成為資產(chǎn)配置新主線，背后邏輯幾何？ 華夏基金 09-18 10:32

華夏基金

管理規(guī)模：21133.5億旗下基金：951只
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