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華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債ETF(511100
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.86%
近1年：6.57%

單位凈值 (2025-07-03)

109.85120.00%
近3月：1.24%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0985
近6月：0.37%
成立來：9.85%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：4.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市國(guó)債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.86%
    1.24%
    0.37%
    1.11%
    6.57%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.19%
    0.81%
    1.08%
    0.33%
    0.97%
    5.80%
    10.46%
    --
    同類排名
    32 | 606
    10 | 601
    24 | 581
    291 | 559
    36 | 559
    32 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    優(yōu)秀

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    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
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26 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債 基金資訊 07-01 09:35
23 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債 基金資訊 06-23 09:12
43 0 $基準(zhǔn)國(guó)債ETF(SH511100)$ 雪峰投資 06-13 07:37
40 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 05-29 19:07
39 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 05-29 19:07
55 0 這個(gè)怎么收管理費(fèi)，交易的時(shí)候手續(xù)費(fèi)多少。 金玉高雅地亞瑟 04-29 07:33
40 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 19:06
55 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-30 19:06
336 3 注意風(fēng)險(xiǎn)，控制倉位了。 看A股知江湖 02-24 15:49
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79 0 這個(gè)估值怎么看啊， 基民IzK8bO 01-15 12:37
74 0 這個(gè)是信用債嗎 股友9255r735W3 01-14 14:21
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92 0 0.2%的管理費(fèi)，對(duì)利率不到2的國(guó)債來說真是個(gè)笑話 海棠春曉888 01-10 10:26
85 0 股債雙殺。 矩陣引領(lǐng)未來 01-03 13:58
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