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華夏上證基準做市國債ETF(511100
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：3.01%

單位凈值 (2025-10-17)

108.11060.21%
近3月：-1.54%
近3年：--

累計凈值

1.0811
近6月：-0.76%
成立來：8.11%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：3.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證基準做市國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    0.03%
    -1.54%
    -0.76%
    -0.50%
    3.01%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.53%
    -0.08%
    -1.41%
    -0.79%
    -0.52%
    2.53%
    8.54%
    10.92%
    同類排名
    6 | 651
    399 | 648
    613 | 623
    565 | 585
    521 | 558
    54 | 524
    -- | 352
    -- | 291
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