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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：24.40%
近1年：71.60%

單位凈值 (2025-09-02)

1.4660-1.23%
近3月：46.82%
近3年：--

累計凈值

1.4660
近6月：53.00%
成立來：46.60%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2022-10-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.25%
    24.40%
    46.82%
    53.00%
    57.75%
    71.60%
    50.92%
    --
    同類平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.05%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    6.31%
    24.58%
    45.71%
    51.91%
    56.84%
    70.92%
    48.61%
    30.58%
    同類排名
    141 | 4164
    424 | 4116
    232 | 3869
    84 | 3502
    104 | 3363
    791 | 2949
    251 | 2243
    -- | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3050.28%
    2024-12-3152.01%
    2024-06-30186.00%
    2023-12-31201.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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