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凈值估算(25-09-04 09:30)

--
近1月：5.37%
近1年：40.52%

單位凈值 (2025-09-03)

7.73231.13%
近3月：3.75%
近3年：106.87%

累計(jì)凈值

3.0361
近6月：20.01%
成立來：203.61%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：279.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-08-13管 理 人：博時(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 7.7323 3.0361 1.13%
    09-02 7.6461 3.0023 0.66%
    09-01 7.5958 2.9825 1.65%
    08-29 7.4725 2.9341 0.24%
    08-28 7.4549 2.9272 0.23%
    08-27 7.4380 2.9206 0.12%
    08-26 7.4289 2.9170 0.16%
    08-25 7.4170 2.9123 0.51%
    08-22 7.3794 2.8976 -0.02%
    08-21 7.3808 2.8981 0.23%
    08-20 7.3641 2.8915 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.96%
    5.37%
    3.75%
    20.01%
    30.91%
    40.52%
    72.31%
    106.87%
    同類平均
    3.35%
    4.62%
    3.57%
    16.05%
    25.20%
    32.06%
    51.15%
    79.11%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    4.36%
    4.88%
    4.42%
    19.70%
    32.38%
    43.41%
    74.84%
    111.76%
    同類排名
    35 | 62
    30 | 62
    19 | 62
    24 | 61
    14 | 61
    16 | 58
    10 | 53
    7 | 49
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
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