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凈值估算(25-12-16 13:23)

--
近1月：2.98%
近1年：55.76%

單位凈值 (2025-12-15)

9.31701.30%
近3月：17.74%
近3年：137.24%

累計凈值

3.6584
近6月：22.89%
成立來：265.84%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：306.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-08-13管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 9.3170 3.6584 1.30%
    12-12 9.1978 3.6116 1.24%
    12-11 9.0851 3.5673 0.15%
    12-10 9.0711 3.5618 0.40%
    12-09 9.0352 3.5477 -0.73%
    12-08 9.1017 3.5738 -0.26%
    12-05 9.1251 3.5830 0.75%
    12-04 9.0569 3.5562 -0.08%
    12-03 9.0641 3.5591 -0.51%
    12-02 9.1102 3.5772 -0.37%
    12-01 9.1444 3.5906 1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.37%
    2.98%
    17.74%
    22.89%
    57.74%
    55.76%
    103.39%
    137.24%
    同類平均
    1.86%
    2.18%
    14.39%
    18.73%
    46.02%
    44.54%
    75.35%
    98.14%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    1.99%
    1.90%
    15.17%
    22.56%
    57.12%
    56.22%
    103.80%
    139.29%
    同類排名
    28 | 62
    6 | 62
    19 | 62
    21 | 62
    11 | 61
    10 | 61
    9 | 53
    8 | 49
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    • 1月
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
28 1 以往都是折價，今天怎么產(chǎn)生溢價了 股友950dA83509 12-16 12:42
23 1 都買了，沒子彈了，坐等反彈 股友20DU363171 12-16 12:40
35 3 日本加息是利多還是利空？影響幾個點？ 大吉高升的周芷若 12-16 12:38
14 1 再下一點 柔美的柯鴻原 12-16 12:37
17 1 昨天賺的還不夠今天賠 基民7zed5Iay 12-16 12:32
24 2 我剛剛970的時候買了一點，現(xiàn)在在想要不要梭哈 是昕昕吖 12-16 12:27
15 0 逃命 八方大展的張無忌 12-16 10:37
41 0 黃金還會繼續(xù)往上沖，耐心拿著，建議控制倉位并以資產(chǎn) 剛正不阿的馮飛文 12-16 08:04
858 9 未來一年看到6000美元一盎司 擒龍股海悟道 12-15 18:22
62 1 折價率為正，都在出貨 基民329g77326g 12-15 16:28
55 1 這個有可能上10元嗎？ 十分努力de白羊座 12-15 15:27
24 0 明天再看吧，開盤穩(wěn)定的話再打 股友293199a0v3 12-15 14:30
47 2 再漲點，讓我的收益湊個整數(shù)吧 持久理財 12-15 14:16
26 0 上次賣了，看著這又漲起來，反倒是有些后悔了 總是那么熱心小基民 12-15 12:47
17 0 黃金還是挺強勢，堅持住，看看能漲多久 小小華華 12-15 12:47
18 0 這是連著漲了四天了吧？還怪給力的 富有高升得風(fēng)傲天 12-15 12:46
358 1 漲一點就跑的人一輩子吃不了幾個菜 擒龍股海悟道 12-15 12:43
60 4 先是一招不動如山，再來一個神龍吸水，最后一招一飛沖 白白老虎 12-15 12:42
168 4 我覺著該跑了 股友6869Nv8609 12-15 11:32
55 1 還會再漲么 股友C6509K0956 12-15 11:30
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