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凈值估算(25-07-03 11:30)

--
近1月：0.19%
近1年：39.20%

單位凈值 (2025-07-02)

7.3748-0.28%
近3月：5.04%
近3年：94.99%

累計凈值

2.8957
近6月：23.46%
成立來：189.57%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：199.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-08-13管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 7.3748 2.8957 -0.28%
    07-01 7.3956 2.9039 1.10%
    06-30 7.3150 2.8723 0.14%
    06-27 7.3047 2.8682 -1.33%
    06-26 7.4035 2.9070 0.28%
    06-25 7.3831 2.8990 0.34%
    06-24 7.3584 2.8893 -1.17%
    06-23 7.4455 2.9235 0.07%
    06-20 7.4403 2.9215 0.00%
    06-19 7.4406 2.9216 -0.57%
    06-18 7.4831 2.9383 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.19%
    5.04%
    23.46%
    24.86%
    39.20%
    69.73%
    94.99%
    同類平均
    -0.01%
    0.57%
    4.05%
    19.15%
    20.26%
    28.38%
    52.21%
    68.96%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.10%
    0.25%
    5.22%
    23.91%
    25.36%
    40.25%
    71.85%
    98.42%
    同類排名
    51 | 61
    48 | 61
    33 | 60
    18 | 60
    11 | 60
    11 | 56
    8 | 50
    6 | 48
    四分位排名

    不佳

    不佳

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