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單位凈值 (2025-05-09)

1.06200.04%
近1月：0.19%
近1年：5.22%

累計凈值

1.1150
近3月：-0.29%
近3年：--

近6月：4.04%
成立來：11.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于智翔
成 立 日：2022-12-23管 理 人：中信建投基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0620 1.1150 0.04%
    05-08 1.0616 1.1146 0.14%
    05-07 1.0601 1.1131 -0.07%
    05-06 1.0608 1.1138 0.04%
    04-30 1.0604 1.1134 0.05%
    04-29 1.0599 1.1129 0.15%
    04-28 1.0583 1.1113 0.08%
    04-25 1.0575 1.1105 0.02%
    04-24 1.0573 1.1103 -0.05%
    04-23 1.0578 1.1108 -0.10%
    04-22 1.0589 1.1119 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.19%
    -0.29%
    4.04%
    0.48%
    5.22%
    10.44%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    2657 | 3368
    3129 | 3312
    107 | 3194
    1542 | 3287
    225 | 2953
    151 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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