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單位凈值 (2026-03-04)

1.04440.01%
近1月:0.18%
近1年:1.61%

累計凈值

1.1334
近3月:0.53%
近3年:6.27%

近6月:0.72%
成立來:13.42%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:1.17億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:劉莎莎
成 立 日:2020-06-17管 理 人圓信永豐基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0444 1.1334 0.01%
    03-03 1.0443 1.1333 0.02%
    03-02 1.0441 1.1331 0.03%
    02-27 1.0438 1.1328 0.01%
    02-26 1.0437 1.1327 -0.02%
    02-25 1.0439 1.1329 0.00%
    02-24 1.0439 1.1329 0.03%
    02-13 1.0436 1.1326 0.01%
    02-12 1.0435 1.1325 0.02%
    02-11 1.0433 1.1323 0.01%
    02-10 1.0432 1.1322 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.53%
    0.72%
    0.38%
    1.61%
    3.78%
    6.27%
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.54%
    0.86%
    0.38%
    1.98%
    4.42%
    8.27%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    304 | 975
    333 | 977
    311 | 964
    597 | 950
    272 | 977
    683 | 923
    581 | 833
    636 | 719
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

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