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國投瑞銀恒澤中短債債券C(006553
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.11700.02%
近1月：0.09%
近1年：1.80%

累計凈值

1.1940
近3月：0.13%
近3年：7.06%

近6月：0.65%
成立來：20.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1170 1.1940 0.02%
    10-15 1.1168 1.1938 0.00%
    10-14 1.1168 1.1938 0.01%
    10-13 1.1167 1.1937 0.04%
    10-10 1.1163 1.1933 0.01%
    10-09 1.1162 1.1932 0.05%
    09-30 1.1156 1.1926 0.02%
    09-29 1.1154 1.1924 0.03%
    09-26 1.1151 1.1921 0.00%
    09-25 1.1151 1.1921 -0.04%
    09-24 1.1155 1.1925 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    0.13%
    0.65%
    1.01%
    1.80%
    4.39%
    7.06%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    244 | 968
    519 | 967
    612 | 956
    598 | 941
    580 | 937
    610 | 906
    592 | 795
    430 | 641
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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