基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券C(006553
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.11510.03%
近1月：0.22%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

1.1921
近3月：0.59%
近3年：8.05%

近6月：0.79%
成立來(lái)：19.93%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1151 1.1921 0.03%
    07-02 1.1148 1.1918 0.03%
    07-01 1.1145 1.1915 0.02%
    06-30 1.1143 1.1913 0.02%
    06-27 1.1141 1.1911 0.01%
    06-26 1.1140 1.1910 -0.01%
    06-25 1.1141 1.1911 0.00%
    06-24 1.1141 1.1911 -0.01%
    06-23 1.1142 1.1912 0.02%
    06-20 1.1140 1.1910 0.01%
    06-19 1.1139 1.1909 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.22%
    0.59%
    0.79%
    0.84%
    1.92%
    5.17%
    8.05%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    294 | 949
    519 | 939
    488 | 936
    491 | 932
    530 | 932
    601 | 875
    434 | 763
    322 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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464 12 穩(wěn)健理財(cái)還可以這樣？連續(xù)8天收蛋，一年收蛋超九百多 天空之城zva 06-14 09:56
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