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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.54%
近1年：20.15%

單位凈值 (2025-07-02)

1.2223-0.70%
近3月：0.77%
近3年：-5.03%

累計(jì)凈值

1.2223
近6月：7.03%
成立來(lái)：22.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張藝敏等
成 立 日：2020-04-30管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    4.54%
    0.77%
    7.03%
    3.68%
    20.15%
    0.22%
    -5.03%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    1.45%
    4.00%
    1.32%
    9.12%
    3.44%
    20.60%
    -1.98%
    -8.01%
    同類排名
    1072 | 3972
    1371 | 3938
    2378 | 3714
    1419 | 3427
    1437 | 3426
    1460 | 2896
    1378 | 2218
    893 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3158.95%
    2024-06-3046.70%
    2023-12-3130.00%
    2023-06-3035.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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260 0 公告中銀證券中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金溢價(jià) 基金資訊 10-07 19:10
353 0 公告中銀證券中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金溢價(jià) 基金資訊 09-27 19:05
202 0 這個(gè)可以當(dāng)傳家寶[笑哭] 一壺縹緲 09-25 11:06
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166 0 公告中銀證券中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-27 19:12
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