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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：14.63%
近1年：49.23%

單位凈值 (2026-01-14)

1.71201.04%
近3月：14.58%
近3年：40.32%

累計(jì)凈值

1.7120
近6月：36.94%
成立來(lái)：71.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張藝敏等
成 立 日：2020-04-30管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.45%
    14.63%
    14.58%
    36.94%
    10.12%
    49.23%
    61.74%
    40.32%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    4.48%
    14.76%
    14.36%
    36.65%
    10.21%
    47.65%
    58.04%
    35.82%
    同類排名
    816 | 4737
    564 | 4713
    627 | 4506
    1151 | 4084
    945 | 4762
    989 | 3413
    908 | 2509
    641 | 1987
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.23%
    2024-12-3158.95%
    2024-06-3046.70%
    2023-12-3130.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為中銀證券中證500交 基金資訊 01-08 17:45
25 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券中證500交易 基金資訊 01-07 19:18
28 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-07 19:09
38 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 12-29 19:10
28 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為中銀證券中證50 基金資訊 12-26 17:52
40 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:07
26 0 怎么不動(dòng)啊 只買ETF的國(guó)貨 10-15 13:36
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60 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 09-05 19:07
44 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 09-05 19:07
39 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券中證500交易 基金資訊 09-04 19:16
46 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 22:32
58 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 08-20 19:07
56 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 08-20 19:07
138 0 公告中銀證券關(guān)于中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-18 17:50
57 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:07
196 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下中銀證券中證500 基金資訊 07-17 19:13
240 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券中證500交易 基金資訊 07-13 19:07
275 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 06-27 19:08
133 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 06-15 17:10
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