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單位凈值 (2025-10-16)

1.09220.01%
近1月：0.13%
近1年：2.21%

累計凈值

1.1902
近3月：0.21%
近3年：7.89%

近6月：0.75%
成立來：20.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2018-12-07管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0922 1.1902 0.01%
    10-15 1.0921 1.1901 0.01%
    10-14 1.0920 1.1900 0.01%
    10-13 1.0919 1.1899 0.03%
    10-10 1.0916 1.1896 0.01%
    10-09 1.0915 1.1895 0.06%
    09-30 1.0909 1.1889 0.03%
    09-29 1.0906 1.1886 0.02%
    09-26 1.0904 1.1884 0.01%
    09-25 1.0903 1.1883 -0.02%
    09-24 1.0905 1.1885 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.13%
    0.21%
    0.75%
    1.20%
    2.21%
    5.52%
    7.89%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    329 | 968
    96 | 967
    350 | 956
    362 | 941
    313 | 937
    212 | 906
    178 | 795
    227 | 641
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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64 0 估值1顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 07-16 16:10
57 0 估值-1顆蛋 流鎣似火 07-09 12:39
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95 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購( 基金資訊 04-28 09:06
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113 0 公告銀華安盈短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:11
69 0 估值9顆蛋 吉祥安康路 04-07 16:45
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