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單位凈值 (2026-02-27)

1.09960.01%
近1月：0.15%
近1年：2.08%

累計凈值

1.1976
近3月：0.46%
近3年：8.09%

近6月：0.85%
成立來：20.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2018-12-07管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0996 1.1976 0.01%
    02-26 1.0995 1.1975 -0.01%
    02-25 1.0996 1.1976 0.00%
    02-24 1.0996 1.1976 0.04%
    02-13 1.0992 1.1972 0.01%
    02-12 1.0991 1.1971 0.01%
    02-11 1.0990 1.1970 0.01%
    02-10 1.0989 1.1969 0.00%
    02-09 1.0989 1.1969 0.03%
    02-06 1.0986 1.1966 0.02%
    02-05 1.0984 1.1964 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.46%
    0.85%
    0.28%
    2.08%
    4.63%
    8.09%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    375 | 987
    355 | 987
    305 | 971
    279 | 959
    480 | 987
    212 | 930
    189 | 840
    274 | 723
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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銀華基金

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