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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(016137

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單位凈值 (2025-09-01): 0.92500.04%; 近1月：0.71%; 近1年：2.86%

累計凈值: 0.9250; 近3月：1.25%; 近3年：-7.35%

: 近6月：1.67%; 成立來：-7.50%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.96億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：戚海寧等
成立日：2022-07-07	管理人：中銀證券	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
國投瑞銀恒澤中短債...	12.81%	0.03%
大成景安短融債券E	9.66%	0.02%
海富通中證短融ETF	8.83%	0.00%
國泰上證10年期國...	7.11%	0.16%
華安添鑫中短債債券C	6.81%	0.01%
富國中債7-10年...	6.62%	0.14%
銀華日利交易貨幣A	4.03%	0.00%
招商添盈純債債券C	4.00%	0.05%
嘉實匯鑫中短債債券A	3.61%	0.04%
富國裕利債券A	2.81%	-0.06%

前十持倉占比合計：66.29%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	0.9250	0.9250	0.04%
08-29	0.9246	0.9246	0.03%
08-28	0.9243	0.9243	0.06%
08-27	0.9237	0.9237	-0.17%
08-26	0.9253	0.9253	-0.02%
08-25	0.9255	0.9255	0.18%
08-22	0.9238	0.9238	0.15%
08-21	0.9224	0.9224	0.02%
08-20	0.9222	0.9222	0.05%
08-19	0.9217	0.9217	-0.03%
08-18	0.9220	0.9220	0.02%

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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.71%	1.25%	1.67%	1.66%	2.86%	-5.40%	-7.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	1.85%	3.67%	4.17%	4.61%	8.69%	6.96%	5.27%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	337 \| 426	322 \| 426	350 \| 418	346 \| 394	333 \| 377	335 \| 366	315 \| 315	166 \| 169
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.65%	-0.10%	1.22%	-2.27%	-2.03%	-0.45%	-2.35%	-1.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	342 \| 439	337 \| 405	137 \| 401	377 \| 391	371 \| 378	300 \| 376	322 \| 365	216 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.52%	-5.39%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	362 \| 401	270 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-26~至今	戚海寧陳樂天	2年又132天	-6.47%
2022-10-21~2023-04-25	戚海寧	186天	0.39%
2022-10-13~2022-10-20	李宛霖戚海寧	7天	-0.25%
2022-07-07~2022-10-12	李宛霖	97天	-1.23%

中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金吧

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68	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-30 08:21
103	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-19 08:32
61	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	06-28 09:10
91	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-19 09:08
83	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	03-29 09:21
375	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	01-22 07:19
228	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	12-30 07:41
348	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	10-25 07:29
382	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-31 08:40
240	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-18 09:16
288	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	06-28 10:24
260	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-19 09:09
273	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	03-29 10:39
538	公告關(guān)于增加國金證券股份有限公司為旗下部分基金銷售機構(gòu)	基金資訊	01-30 07:18
302	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	01-19 09:14
502	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	12-30 09:06
389	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	10-24 09:09
353	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-31 10:29
394	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-30 09:44
355	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-20 09:27

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