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中銀證券價值精選混合(002601

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單位凈值 (2026-02-27): 1.73921.27%; 近1月：2.06%; 近1年：55.49%

累計凈值: 1.7392; 近3月：22.89%; 近3年：-2.55%

: 近6月：49.84%; 成立來：73.92%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.35億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：林博程等
成立日：2016-04-29	管理人：中銀證券	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	6.40%	0.46%	股吧
赤峰黃金	5.57%	2.97%	股吧
川恒股份	4.90%	-0.07%	股吧
中金黃金	4.77%	2.48%	股吧
鹽湖股份	3.76%	-2.08%	股吧
科達制造	3.60%	-0.11%	股吧
中國海油	3.58%	1.13%	股吧
云天化	3.47%	-0.40%	股吧
中國東航	3.34%	-2.05%	股吧
首旅酒店	3.23%	5.31%	股吧

前十持倉占比合計：42.62%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
愛迪轉(zhuǎn)債 0.43% --
前一持倉占比合計：0.43%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
愛迪轉(zhuǎn)債	0.43%	--

公司觀點

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買寬基捕捉市場β機會
41.51%近1年中銀證券中證5...
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11.66%近1年中銀證券安弘債...
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1.3800%七日年化中銀證券現(xiàn)金管...
政策護航創(chuàng)新標桿，把握優(yōu)質(zhì)成長機遇
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二級債基VS傳統(tǒng)“股二債八”，哪個...
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基流勇進 | 債鑄底倉，股添鋒芒

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.7392	1.7392	1.27%
02-26	1.7174	1.7174	-0.69%
02-25	1.7294	1.7294	1.62%
02-24	1.7019	1.7019	2.70%
02-13	1.6571	1.6571	-2.35%
02-12	1.6970	1.6970	0.01%
02-11	1.6968	1.6968	1.30%
02-10	1.6751	1.6751	-0.26%
02-09	1.6794	1.6794	1.06%
02-06	1.6618	1.6618	-0.50%
02-05	1.6702	1.6702	-1.26%

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中銀證券價值精選混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.95%	2.06%	22.89%	49.84%	17.60%	55.49%	43.11%	-2.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	287 \| 2339	644 \| 2333	343 \| 2325	66 \| 2311	215 \| 2331	340 \| 2269	1037 \| 2191	1748 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	11.71%	25.64%	-2.65%	-0.28%	-8.84%	9.83%	-9.05%	-5.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	65 \| 2338	738 \| 2347	2090 \| 2353	1645 \| 2331	2175 \| 2336	899 \| 2322	2100 \| 2326	1696 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	不佳	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	36.25%	-14.02%	-25.40%	13.08%	16.36%	18.19%	6.25%	-0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	648 \| 2338	2145 \| 2336	2063 \| 2330	11 \| 2299	461 \| 2205	1475 \| 2086	1749 \| 1974	347 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 473.54%
2024-12-31 790.76%
2024-06-30 751.40%
2023-12-31 412.54%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：保本型基金，風(fēng)險很低

報告期	基金換手率
2025-06-30	473.54%
2024-12-31	790.76%
2024-06-30	751.40%
2023-12-31	412.54%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-24~至今	林博程趙穎芳	343天	59.28%
2023-02-22~2025-03-23	林博程	2年又30天	-39.62%
2020-12-04~2023-02-21	白冰洋	2年又79天	49.46%
2020-09-08~2020-12-03	陽樺白冰洋	86天	-1.97%
2019-10-21~2020-09-07	王玉璽陽樺	322天	17.69%

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202	1	有色板塊真的不錯哦！	蛋仔快跑	01-08 00:55
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130	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	伶俐乖巧的朱	01-07 14:27
121	0	過節(jié)行情還在，節(jié)后連漲兩天，昨天$中郵核心優(yōu)勢靈活	舒適的馮念茜1	01-07 10:35
97	0	公告中銀證券價值精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-30 09:26
81	0	早盤機器人概念資金回流，1月看大陽。東杰復(fù)牌堵單？	白兔財星	12-29 22:56
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82	0	008998不僅選股獨到，基金規(guī)模也適中，這讓它在	駝背載寶	12-23 14:19
265	0	公告關(guān)于中銀國際證券股份有限公司旗下部分基金參與招商銀	基金資訊	12-17 07:05
274	0	公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于旗下部分基金新增陽光人	基金資訊	12-14 19:10
106	0	……	基民587z03060p	12-12 20:04
104	0	今天北交所的猛拉說意外也不意外，高質(zhì)量高科技+低估	溫和友善的汪瑋風(fēng)1	12-12 14:52

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諾安成長混合A	15394人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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一般

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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