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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：4.91%
近1年：18.79%

單位凈值 (2025-07-01)

1.19800.31%
近3月：1.55%
近3年：-4.13%

累計(jì)凈值

1.1980
近6月：4.23%
成立來：19.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張藝敏
成 立 日：2020-05-14管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.83%
    4.91%
    1.55%
    4.23%
    4.23%
    18.79%
    1.18%
    -4.13%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    2.93%
    4.65%
    0.71%
    3.65%
    3.65%
    18.62%
    -1.07%
    -7.83%
    同類排名
    869 | 3968
    1464 | 3936
    2209 | 3706
    1477 | 3426
    1477 | 3426
    1526 | 2888
    1351 | 2218
    853 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.81%
    2024-06-3010.23%
    2023-12-3111.67%
    2023-06-3010.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 06-28 09:10
326 3 這基的調(diào)倉操作太騷了！每次都能完美躲過大跌！同泰金 股友6212993zy5 06-08 21:34
93 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-19 09:06
87 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-29 09:07
656 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 07:17
416 0 這跌的真夠猛的，就這種垃圾，還要手續(xù)費(fèi) 疊疊搞 01-03 23:12
559 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 12-30 07:41
693 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-25 07:24
650 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-31 08:46
647 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-18 09:23
436 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 06-28 09:25
768 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-19 09:09
892 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-29 13:02
1019 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-19 09:12
1141 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 12-30 09:06
906 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 10-24 09:07
692 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-31 10:47
970 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:33
658 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-20 09:31
639 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-20 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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