基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10230.03%
近1月：0.22%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.1644
近3月：0.79%
近3年：9.98%

近6月：0.87%
成立來：16.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：132.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1023 1.1644 0.03%
    06-30 1.1020 1.1641 0.01%
    06-27 1.1019 1.1640 0.01%
    06-26 1.1018 1.1639 0.00%
    06-25 1.1018 1.1639 -0.01%
    06-24 1.1019 1.1640 -0.01%
    06-23 1.1020 1.1641 0.01%
    06-20 1.1019 1.1640 0.02%
    06-19 1.1017 1.1638 0.01%
    06-18 1.1016 1.1637 0.01%
    06-17 1.1015 1.1636 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.79%
    0.87%
    0.87%
    2.40%
    6.68%
    9.98%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 947
    302 | 939
    211 | 936
    376 | 932
    376 | 932
    214 | 875
    87 | 763
    59 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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