基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.10340.01%
近1月：0.10%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.1655
近3月：0.35%
近3年：9.16%

近6月：1.21%
成立來：16.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：141.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1034 1.1655 0.01%
    08-28 1.1033 1.1654 -0.01%
    08-27 1.1034 1.1655 0.01%
    08-26 1.1033 1.1654 0.03%
    08-25 1.1030 1.1651 0.04%
    08-22 1.1026 1.1647 0.00%
    08-21 1.1026 1.1647 0.01%
    08-20 1.1025 1.1646 0.00%
    08-19 1.1025 1.1646 0.00%
    08-18 1.1025 1.1646 -0.09%
    08-15 1.1035 1.1656 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.10%
    0.35%
    1.21%
    0.97%
    2.23%
    5.73%
    9.16%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    77 | 970
    435 | 966
    471 | 951
    204 | 944
    450 | 944
    215 | 894
    130 | 778
    63 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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