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單位凈值 (2025-11-28)

1.17260.02%
近1月：0.10%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1776
近3月：0.23%
近3年：6.52%

近6月：0.51%
成立來：17.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2019-02-25管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1726 1.1776 0.02%
    11-27 1.1724 1.1774 -0.02%
    11-26 1.1726 1.1776 -0.01%
    11-25 1.1727 1.1777 0.00%
    11-24 1.1727 1.1777 0.02%
    11-21 1.1725 1.1775 0.00%
    11-20 1.1725 1.1775 0.01%
    11-19 1.1724 1.1774 -0.01%
    11-18 1.1725 1.1775 0.01%
    11-17 1.1724 1.1774 0.03%
    11-14 1.1721 1.1771 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.10%
    0.23%
    0.51%
    1.10%
    1.48%
    3.89%
    6.52%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    123 | 978
    714 | 972
    892 | 968
    810 | 947
    715 | 940
    805 | 934
    726 | 823
    592 | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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144 0 昨天$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A$竟然還 運運理財記 05-13 23:34
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