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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.16930.03%
近1月：0.21%
近1年：1.97%

累計凈值

1.1743
近3月：0.53%
近3年：7.02%

近6月：0.78%
成立來：17.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：7.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬曉璇等
成 立 日：2019-02-25管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 5年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1693 1.1743 0.03%
    07-01 1.1690 1.1740 0.02%
    06-30 1.1688 1.1738 0.01%
    06-27 1.1687 1.1737 0.01%
    06-26 1.1686 1.1736 0.00%
    06-25 1.1686 1.1736 0.00%
    06-24 1.1686 1.1736 0.00%
    06-23 1.1686 1.1736 0.02%
    06-20 1.1684 1.1734 0.01%
    06-19 1.1683 1.1733 0.01%
    06-18 1.1682 1.1732 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.53%
    0.78%
    0.82%
    1.97%
    4.46%
    7.02%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    546 | 947
    535 | 939
    738 | 936
    512 | 932
    526 | 932
    551 | 875
    653 | 763
    489 | 598
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告關于華安添鑫中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-12 07:51
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4988 10 債 基民小新 05-14 23:28
91 0 昨天$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A$竟然還 運運理財記 05-13 23:34
84 0 中短債真的很穩(wěn)，債市4月份相信有個不錯的收尾~今年 唐煌20 04-30 12:38
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109 0 公告華安添鑫中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:13
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530 0 這個方正睿利又給我驚喜啦，今晚收4個蛋，連續(xù)上漲。 心細如塵的雅 01-15 23:54
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429 0 在這動蕩的債市環(huán)境下，方正睿利波瀾不驚，大海中的燈 財主愛財 01-01 18:08
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