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單位凈值 (2025-10-17)

1.14220.05%
近1月：0.13%
近1年：1.96%

累計凈值

1.2052
近3月：0.11%
近3年：7.47%

近6月：0.78%
成立來：21.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1422 1.2052 0.05%
    10-16 1.1416 1.2046 0.03%
    10-15 1.1413 1.2043 0.00%
    10-14 1.1413 1.2043 0.01%
    10-13 1.1412 1.2042 0.05%
    10-10 1.1406 1.2036 0.01%
    10-09 1.1405 1.2035 0.07%
    09-30 1.1397 1.2027 0.03%
    09-29 1.1394 1.2024 0.02%
    09-26 1.1392 1.2022 0.01%
    09-25 1.1391 1.2021 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.13%
    0.11%
    0.78%
    1.07%
    1.96%
    5.06%
    7.47%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    73 | 976
    143 | 975
    687 | 964
    342 | 948
    532 | 944
    432 | 913
    340 | 802
    322 | 644
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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