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單位凈值 (2025-09-02)

1.14060.01%
近1月：0.02%
近1年：2.06%

累計凈值

1.2036
近3月：0.33%
近3年：7.53%

近6月：1.14%
成立來：20.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1406 1.2036 0.01%
    09-01 1.1405 1.2035 0.02%
    08-29 1.1403 1.2033 0.01%
    08-28 1.1402 1.2032 -0.01%
    08-27 1.1403 1.2033 0.02%
    08-26 1.1401 1.2031 0.03%
    08-25 1.1398 1.2028 0.04%
    08-22 1.1394 1.2024 0.00%
    08-21 1.1394 1.2024 0.01%
    08-20 1.1393 1.2023 0.00%
    08-19 1.1393 1.2023 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.02%
    0.33%
    1.14%
    0.93%
    2.06%
    4.92%
    7.53%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    91 | 962
    715 | 958
    550 | 944
    313 | 937
    549 | 937
    315 | 888
    376 | 773
    317 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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