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單位凈值 (2025-09-03)

1.00250.13%
近1月：-0.68%
近1年：0.62%

累計凈值

1.0607
近3月：-0.56%
近3年：5.51%

近6月：-0.24%
成立來：6.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張劍
成 立 日：2022-06-09管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0025 1.0607 0.13%
    09-02 1.0012 1.0594 0.00%
    09-01 1.0012 1.0594 0.02%
    08-29 1.0010 1.0592 0.03%
    08-28 1.0007 1.0589 -0.13%
    08-27 1.0020 1.0602 -0.05%
    08-26 1.0025 1.0607 0.07%
    08-25 1.0018 1.0600 0.14%
    08-22 1.0004 1.0586 -0.04%
    08-21 1.0008 1.0590 0.13%
    08-20 0.9995 1.0577 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.68%
    -0.56%
    -0.24%
    -0.27%
    0.62%
    3.30%
    5.51%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1550 | 3160
    3078 | 3158
    2994 | 3110
    2886 | 2994
    2660 | 2962
    2726 | 2795
    2172 | 2248
    1823 | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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