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單位凈值 (2025-12-03)

0.9988-0.01%
近1月：0.00%
近1年：-0.22%

累計凈值

1.0570
近3月：-0.37%
近3年：5.32%

近6月：-0.92%
成立來：5.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張劍
成 立 日：2022-06-09管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 0.9988 1.0570 -0.01%
    12-02 0.9989 1.0571 0.01%
    12-01 0.9988 1.0570 0.00%
    11-28 0.9988 1.0570 0.02%
    11-27 0.9986 1.0568 -0.01%
    11-26 0.9987 1.0569 -0.03%
    11-25 0.9990 1.0572 -0.02%
    11-24 0.9992 1.0574 0.01%
    11-21 0.9991 1.0573 -0.01%
    11-20 0.9992 1.0574 0.00%
    11-19 0.9992 1.0574 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.00%
    -0.37%
    -0.92%
    -0.64%
    -0.22%
    2.62%
    5.32%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    465 | 3205
    962 | 3200
    2914 | 3180
    2944 | 3096
    2719 | 2951
    2804 | 2896
    2314 | 2374
    1964 | 2025
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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