基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.20430.05%
近1月：0.31%
近1年：2.21%

累計凈值

1.3860
近3月：0.90%
近3年：9.19%

近6月：0.74%
成立來：40.86%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2043 1.3860 0.05%
    07-01 1.2037 1.3854 0.02%
    06-30 1.2035 1.3852 0.01%
    06-27 1.2034 1.3851 0.01%
    06-26 1.2033 1.3850 -0.02%
    06-25 1.2035 1.3852 -0.01%
    06-24 1.2036 1.3853 -0.01%
    06-23 1.2037 1.3854 0.02%
    06-20 1.2034 1.3851 0.02%
    06-19 1.2032 1.3849 0.05%
    06-18 1.2026 1.3843 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.90%
    0.74%
    0.86%
    2.21%
    6.17%
    9.19%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    626 | 763
    606 | 763
    508 | 750
    551 | 721
    549 | 721
    580 | 676
    417 | 583
    313 | 531
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
4568 3 股市開門大漲！緊急提醒，這個方向配置不能少！加倉沖 青春姐理財記 05-06 21:47
103 0 公告中金純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
115 0 公告中金純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 04-16 09:07
85 0 公告中金純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-16 09:06
124 0 公告中金純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-15 09:08
365 0 公告中金基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交 基金資訊 03-31 09:38
102 0 公告中金純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
371 0 公告中金純債債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 02-14 07:18
668 0 公告中金純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:26
1593 4 債市午盤|股起債落，債市再次震蕩調(diào)整，下午還能拯救 債基小糕手 11-20 14:57
1522 1 11.20早盤播報:LPR報價不變，雙債窄幅震蕩！ 姚姚超會攢錢 11-20 14:28
481 0 數(shù)據(jù)參考 小米粥看市場 11-20 12:26
2036 6 11.19收盤播報：股債雙收！今晚吃肉（附預估） 姚姚超會攢錢 11-19 20:19
623 0 公告中金純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-15 09:12
1318 0 公告中金純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 11-15 09:06
776 0 公告中金純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:42
1554 0 公告中金基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 10-22 08:32
1491 0 公告中金基金管理有限公司關于董事會成員變更的公告202 基金資訊 10-21 11:27
807 0 公告中金純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:21
1580 0 公告中金基金管理有限公司關于設立深圳分公司的公告 基金資訊 08-20 19:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1