基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.17950.05%
近1月：0.03%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.3812
近3月：-0.52%
近3年：6.95%

近6月：0.19%
成立來(lái)：40.30%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1795 1.3812 0.05%
    10-16 1.1789 1.3806 0.03%
    10-15 1.1785 1.3802 0.00%
    10-14 1.1785 1.3802 0.01%
    10-13 1.1784 1.3801 0.08%
    10-10 1.1775 1.3792 0.00%
    10-09 1.1775 1.3792 0.06%
    09-30 1.1768 1.3785 0.02%
    09-29 1.1766 1.3783 0.00%
    09-26 1.1766 1.3783 -0.01%
    09-25 1.1767 1.3784 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.03%
    -0.52%
    0.19%
    0.46%
    1.54%
    4.82%
    6.95%
    同類(lèi)平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    136 | 869
    442 | 862
    721 | 832
    687 | 810
    642 | 773
    691 | 756
    570 | 653
    491 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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