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易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A(161119
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.29%
近1年：2.75%

單位凈值 (2025-08-29)

1.75040.03%
近3月：-0.13%
近3年：11.95%

累計凈值

1.7504
近6月：0.63%
成立來：75.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：73.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2012-11-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債新綜合財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.13%
    -0.29%
    -0.13%
    0.63%
    0.04%
    2.75%
    8.00%
    11.95%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.09%
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    0.93%
    0.53%
    3.40%
    9.32%
    13.38%
    同類排名
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    567 | 623
    525 | 599
    370 | 574
    359 | 558
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