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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.03310.05%
近1月：-0.10%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.2199
近3月：0.23%
近3年：8.29%

近6月：1.22%
成立來：24.08%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0331 1.2199 0.05%
    09-02 1.0326 1.2194 0.00%
    09-01 1.0326 1.2194 0.04%
    08-29 1.0322 1.2190 0.01%
    08-28 1.0321 1.2189 -0.04%
    08-27 1.0325 1.2193 0.00%
    08-26 1.0325 1.2193 0.02%
    08-25 1.0323 1.2191 0.04%
    08-22 1.0319 1.2187 -0.02%
    08-21 1.0321 1.2189 0.02%
    08-20 1.0319 1.2187 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.23%
    1.22%
    1.00%
    2.12%
    5.57%
    8.29%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    116 | 788
    610 | 788
    598 | 776
    435 | 738
    480 | 728
    533 | 697
    449 | 600
    355 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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