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中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-09-02)

1.06870.00%
近3月：0.33%
近3年：6.05%

累計凈值

1.0687
近6月：1.02%
成立來：6.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.17%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.33%
    1.02%
    0.94%
    1.96%
    4.12%
    6.05%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.14%
    0.46%
    1.06%
    1.16%
    1.93%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    138 | 631
    33 | 623
    93 | 599
    88 | 574
    54 | 558
    321 | 505
    280 | 347
    265 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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