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中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：2.06%

單位凈值 (2025-07-04)

1.06690.01%
近3月：0.54%
近3年：6.43%

累計凈值

1.0669
近6月：0.74%
成立來：6.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：13.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.54%
    0.74%
    0.77%
    2.06%
    4.30%
    6.43%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.18%
    0.52%
    0.88%
    0.91%
    1.98%
    4.48%
    6.91%
    同類排名
    513 | 614
    552 | 601
    420 | 581
    72 | 559
    120 | 559
    386 | 490
    283 | 341
    259 | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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142 1 垃圾 基民v0BaKm 05-31 17:31
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278 1 這個基金要贖回太難了 xlj2007 01-17 17:42
246 0 公告中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-28 09:05
202 0 公告中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-28 09:05
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