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中金中證同業(yè)存單AAA指數7天持有發(fā)起(015646
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-04)

1.07540.01%
近1月：0.11%
近1年：1.62%

累計凈值

1.0754
近3月：0.35%
近3年：6.09%

近6月：0.63%
成立來：7.54%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：63.93億元（2025-12-31）基金經理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數 | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 5年
    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.35%
    0.63%
    0.24%
    1.62%
    3.61%
    6.09%
    同類平均
    0.03%
    0.22%
    0.58%
    0.77%
    0.44%
    1.56%
    5.44%
    9.56%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.14%
    0.43%
    0.84%
    0.30%
    1.87%
    3.96%
    6.70%
    同類排名
    426 | 590
    505 | 590
    509 | 582
    410 | 561
    497 | 588
    169 | 516
    300 | 379
    254 | 291
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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