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單位凈值 (2025-12-02)

1.2337-0.02%
近1月：0.02%
近1年：1.61%

累計凈值

1.4455
近3月：0.33%
近3年：9.92%

近6月：0.35%
成立來：47.42%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：6.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.2337 1.4455 -0.02%
    12-01 1.2339 1.4457 0.01%
    11-28 1.2338 1.4456 0.01%
    11-27 1.2337 1.4455 -0.06%
    11-26 1.2344 1.4462 -0.02%
    11-25 1.2347 1.4465 -0.01%
    11-24 1.2348 1.4466 0.00%
    11-21 1.2348 1.4466 -0.02%
    11-20 1.2350 1.4468 0.02%
    11-19 1.2348 1.4466 0.01%
    11-18 1.2347 1.4465 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.02%
    0.33%
    0.35%
    1.07%
    1.61%
    5.68%
    9.92%
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    266 | 791
    186 | 783
    417 | 770
    594 | 742
    504 | 694
    540 | 692
    443 | 586
    278 | 531
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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