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單位凈值 (2025-07-02)

1.25370.06%
近1月：0.34%
近1年：2.63%

累計凈值

1.4455
近3月：1.02%
近3年：10.51%

近6月：0.94%
成立來：47.41%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2537 1.4455 0.06%
    07-01 1.2530 1.4448 0.02%
    06-30 1.2527 1.4445 0.00%
    06-27 1.2527 1.4445 0.02%
    06-26 1.2525 1.4443 -0.02%
    06-25 1.2527 1.4445 -0.01%
    06-24 1.2528 1.4446 -0.01%
    06-23 1.2529 1.4447 0.02%
    06-20 1.2526 1.4444 0.02%
    06-19 1.2524 1.4442 0.06%
    06-18 1.2517 1.4435 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    1.02%
    0.94%
    1.07%
    2.63%
    7.04%
    10.51%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    600 | 763
    568 | 763
    405 | 750
    449 | 721
    442 | 721
    498 | 676
    308 | 583
    200 | 531
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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