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單位凈值 (2025-07-04)

1.00660.01%
近1月：0.68%
近1年：0.00%

累計凈值

1.0796
近3月：1.04%
近3年：7.53%

近6月：1.03%
成立來：8.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0066 1.0796 0.01%
    07-03 1.0065 1.0795 -0.01%
    07-02 1.0066 1.0796 0.09%
    07-01 1.0057 1.0787 0.11%
    06-30 1.0046 1.0776 -0.10%
    06-27 1.0056 1.0786 0.02%
    06-26 1.0054 1.0784 0.12%
    06-25 1.0042 1.0772 -0.11%
    06-24 1.0053 1.0783 -0.13%
    06-23 1.0066 1.0796 -0.01%
    06-20 1.0067 1.0797 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.68%
    1.04%
    1.03%
    1.03%
    0.00%
    4.76%
    7.53%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    255 | 3421
    699 | 3346
    801 | 3272
    1309 | 3268
    2994 | 3023
    2233 | 2467
    1868 | 2103
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 今天的債市表現(xiàn)穩(wěn)中向好，尤其是中長債成交活躍，當前 wenwen6667 06-23 22:26
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67 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:17
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719 0 三季報新鮮出爐！一文速覽基金經(jīng)理最新觀點 恒生前?；?/a> 10-25 15:33
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