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單位凈值 (2025-08-29)

0.99040.06%
近1月：-0.47%
近1年：-1.84%

累計凈值

1.0634
近3月：-0.67%
近3年：4.86%

近6月：-0.05%
成立來：6.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 0.9904 1.0634 0.06%
    08-28 0.9898 1.0628 -0.28%
    08-27 0.9926 1.0656 -0.05%
    08-26 0.9931 1.0661 0.15%
    08-25 0.9916 1.0646 0.26%
    08-22 0.9890 1.0620 -0.09%
    08-21 0.9899 1.0629 0.23%
    08-20 0.9876 1.0606 -0.09%
    08-19 0.9885 1.0615 0.17%
    08-18 0.9868 1.0598 -0.59%
    08-15 0.9927 1.0657 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.47%
    -0.67%
    -0.05%
    -0.59%
    -1.84%
    2.37%
    4.86%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    105 | 3479
    3324 | 3459
    3256 | 3393
    3088 | 3284
    3025 | 3252
    3072 | 3078
    2473 | 2515
    2089 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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355 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 11-13 09:05
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